公告日期：2025-12-11

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-96
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于可转换公司债券2025年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债代码：128141

2、可转债简称：旺能转债

3、付息年度：第5年

4、付息债权登记日：2025年12月16日

5、除权除息（付息）日：2025年12月17日

6、1000元面值债券利息（含税）：18元

7、方案简称：每10张派18元

8、下一年度的利率：2.00%

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2770号文核准，公司于2020年12月17日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元。

经深交所“深证上[2021]26 号”文同意，公司14亿元可转换公司债券已于2021年1月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款规定，在“旺能转债”的计息期内，每年付息一次，现将“旺能转债”2024年12月17日至2025年12月16日期间的付息事项公
告如下：

一、旺能转债基本情况

1、可转换公司债券简称：旺能转债

2、可转换公司债券英文简称：WANGNENG-CB

3、可转换公司债券代码：128141

4、可转换公司债券发行数量：14亿元（1,400万张）

5、可转换公司债券上市数量：14亿元（1,400万张）

6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

7、可转换公司债券上市时间：2021年1月18日

8、可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月17日至2026年12月16日

9、可转换公司债券转股的起止日期：2021年6月23日至2026年12月16日

10、可转换公司债券票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

11、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一年利息。

(1)、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

(2)、付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
15、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构：公司本次发行的可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，并出具了《旺能环境股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字【2020】1985D号）。根据该评级报告，旺能环境主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AA。

2021年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了跟踪评级并出具了《旺能环境股份有限公司公开发行……
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