公告日期：2025-04-25

国信证券股份有限公司

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等有关规定，对好上好 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司 2022 年 10 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，发行价为 35.32 元/股，募集资金总额为人民币 847,680,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 73,584,905.66 元，余额为人民币 774,095,094.34 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,187,236.07 元，实际募集资金净额为人民币746,907,858.27 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 10 月 24 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 24 日出具天
职业字[2022]43335 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

项目 金额

1、2022 年 10 月 24 日募集资金总额 847,680,000.00

减：发行费用（不含税） 100,772,141.73

项目 金额

2、募集资金净额 746,907,858.27

加：以往年度利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 8,286,953.34

减：以往年度累计投入募集项目的募集资金 581,039,988.60

加：发行费用（募集资金专项账户尚未支付（不含税）） 180,726.84

加：前期自有资金投入不需要置换的发行费用（不含税） 3,449,056.42

加：本年度利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 2,515,790.68

减：本年度累计投入募集项目的募集资金 7,633,297.38

减：购买结构性存款及一般性存款转出金额 11,800,000.00

减：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金 98,367,710.42

减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金 60,000,000.00

3、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 2,499,389.15

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市好……
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