公告日期：2025-10-28

中信证券股份有限公司

关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对瑞立科密使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28
元，募集资金总额为人民币 190,448.34 万元，扣除相关发行费用 14,850.39 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95 万元。上述募集资金
已于 2025 年 9 月 25 日全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]10935 号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资额 拟投入募集
号 资金净额

1 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 88,077.86 88,077.86

2 研发中心建设项目 30,805.10 30,805.10

3 信息化建设项目 8,278.62 8,278.62

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 152,161.58 152,161.58

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“中汇会鉴[2025]11190 号”鉴证报告，截至 2025 年 9 月 30 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 16,834.05 万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 16,834.05 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 拟投入募集 自筹资金预 本次拟置
号 资金净额 先投入金额 换金额

1 瑞立科密大湾区汽车智能电 88,077.86 88,077.86 16,834.05 16,834.05
控系统研发智造总部

合计 88,077.86 88,077.86 16,834.05 16,834.05

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会鉴[2……
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