公告日期：2025-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于新大陆数字技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对新大陆 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元，
扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。本次
募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入
募投项目 116,860.89 万元，尚未使用的金额为 54,777.63 万元，其中募集资金39,213.29 万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34 万元。

（2）本年度使用金额：2024 年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目9,631.97 万元，获得利息净收入（含投资收益）3,267.41 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已完成结项，公司已将节余
募集资金 48,413.07 万元永久性补充流动资金，公司募集资金专户已经全部注销。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法
权益，2016 年 8 月 1 日，经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司原《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。2020 年4 日 8 日，公司对《募集资金管理制度》进行了再次修订，并经第七届董事会第三
十次会议审议通过。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放和使用均遵照
公司《募集资金管理制度》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。2017 年 9 月 26 日，公司分别与开户银行、保荐机
构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018 年 12 月 6 日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会
第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转存至新开设的
募集资金专户。2018 年 12 月 14 日，公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试
验区福州片区分行开设了账号为 100011890970010002 的募集资金专户。

2019 年 1 月 10 日，公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片
区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2024 年 12 月，因募集资金专户已经全部注销，公司分别与华泰联合证券、开
户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

3、募集资金专户存储情况

经公……
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