公告日期：2025-05-06

债券代码：149944 债券简称：22 越控 01
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于行使“22 越控 01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票
面利率选择权的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 29 日，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀
资本”“公司”）发布了《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于行使“22 越控 01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的公告》，本公告为上述事项的提示性公告。

根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中有关“22 越控 01”票面利率调整选择权和赎回选择权的条款约定，以及公司实际情况、当前市场环境，公司决定放弃行使发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22 越控 01”进行全额赎回。

重要提示：

1．债券代码：149944。

2．债券简称：22 越控 01。

3．赎回登记日：2025 年 6 月 13 日。

4．赎回资金到账日：2025 年 6 月 16 日（2025 年 6 月 14 日为休息日，顺延
至期后的第 1 个交易日，下同）。

5．赎回价格：人民币 102.80 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

6．债券赎回比例：100%。

7．摘牌日：2025 年 6 月 16 日。

一、“22 越控 01”公司债券的基本情况

1．发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2．债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3．债券简称：22 越控 01。

4．债券代码：149944。

5．债券余额：10 亿元。

6．期限：5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
和投资者回售选择权）。

7．当前票面利率：2.80%。

8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9．选择权条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年
末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。

发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 2 个交易日披露关于是否调整
本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售申报起始日前披露三次，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末赎回本期
债券全部或部分未偿份额。

发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：

（1）积极筹备赎回资金，确保按照募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。

（2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 5 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、兑付日、本金兑付比例及金额、利息计算方法、部分赎回后面值计算方法及开盘参考价（如有）等安排。

（3）发行人承诺按照深交所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。

发行人按面值部分赎回并按约定完成赎回资金划付的，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值自部分赎回资金发放日起相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为基准计算。

发行人全部赎回并按约定完成赎回资金划……
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