公告日期：2025-04-24

债券代码：149109 债券简称：20越控 01
广州越秀金融控股集团股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2025 年本息兑付及摘牌公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：20 越控 01。

3、债券代码：149109。

4、债权登记日及最后交易日：2025 年 4 月 25日。

5、本息支付日及摘牌日：2025 年 4 月 28日。

6、计息期间：2024 年 4 月 28日-2025 年 4月 27日。

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 4 月 28 日支付自 2024 年 4 月 28 日
到 2025 年 4 月 27 日期间的利息并支付本金，为保证兑付兑息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“20 越控 01”，债券代码为

4、发行总额：人民币 10.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整
票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、债券余额：5.05 亿元

8、债券利率：本期债券票面利率为 2.95%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.95元。

10、起息日：2020 年 4 月 28日。

11、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 4 月 28 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、担保方式：本次债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2020年 5 月 7日在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券计息期间、债权登记日、最后交易日、本息支付日及摘牌日

（1）计息期间：2024 年 4 月 28日-2025 年 4 月 27日

（2）债权登记日及最后交易日：2025年 4 月 25日

（3）本息支付日及摘牌日：2025 年 4 月 28日

三、本期债券兑付兑息方案

“20 越控 01”的票面利率为 2.95%，每 10 张“20 越控 01”派发利息为人
民币 29.50 元（含税），兑付本金 1,000.00 元，合计兑付兑息 1,029.50 元（含
税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币
23.60 元，兑付本金 1,000.00 元，合计兑付兑息 1,023.60 元；非居民企业（包
含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 29.50 元，兑付本金 1,000.00
元，合计兑付兑息 1,029.50 元。
四、本期债券兑付兑息对象

本期债券本次兑付兑息对象为截止 2025 年 4 月 25 日（该日期为债权登记
日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体本期债券持有人。在 2025 年 4 月 25 日（含）前买入本期债
券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2025 年 ……
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