公告日期：2024-08-09

债券代码：149597 债券简称：21越控 03
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于“21 越控 03”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、债券代码：149597

2、债券简称：21 越控 03

3、赎回登记日：2024 年 8 月 12 日

4、每千元赎回价格：人民币 1,031.30元（含当期利息，且当期利息含税）
5、赎回总额（面值）：人民币 500,000,000.00元（5,000,000 张）

6、赎回兑付本息总金额：人民币 515,650,000.00元

7、赎回款发放日：2024 年 8 月 13日

8、摘牌日：2024 年 8 月 13日

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”）

2、债券简称：21越控 03

3、债券代码：149597

4、发行主体：广州越秀资本控股集团股份有限公司（曾用名“广州越秀金融控股集团股份有限公司”）

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、发行期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎
回选择权和投资者回售选择权

7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会《关于同意广州越秀金融控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕530 号）

8、债券形式：实名制记账式

9、债券利率：本期债券票面利率为 3.13%，发行人有权决定在本期债券存
续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。根据发行人于 2024 年 7 月 2 日发布的
《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于行使"21 越控 03"公司债券赎回选择权暨放弃行使"21 越控 03"公司债券票面利率调整选择权的公告》，发行人决定放弃行使调整票面利率选择权，本期债券票面利率未做调整

10、计息期限：根据发行人于 2024 年 7 月 2 日发布的《广州越秀资本控股
集团股份有限公司关于行使"21 越控 03"公司债券赎回选择权暨放弃行使"21 越控 03"公司债券票面利率调整选择权的公告》，发行人将于本期债券存续期的第3 年末对赎回登记日登记在册的“21 越控 03”进行全额赎回，本期债券计息期
限为 2021年 8月 13日至 2024年 8月 12日（若如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

11、到期日：根据发行人于 2024 年 7 月 2 日发布的《广州越秀资本控股集
团股份有限公司关于行使"21 越控 03"公司债券赎回选择权暨放弃行使"21 越控03"公司债券票面利率调整选择权的公告》，本期债券的到期日为 2024 年 8 月13日

12、上市场所和地点：本期债券于 2021年 8月 19日在深圳证券交易所上市
13、债券担保：本期债券无担保

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券赎回的公告情况

公司于 2021年 8月 13日完成“21越控 03”发行，2024年 8月 13日为“21
越控 03”存续期的第 3 个计息年末。根据《募集说明书》有关条款约定，公司
可于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使票面利率调整选择权或赎回选择权。

根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定放弃行使发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21 越控 03”进行全额赎回。

公司已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《关于行使“21 越控03”公司债券赎回选择权暨放弃行使“21 越控 03”公司债券票面利率调整选择权的公告》及 3 次提示性公告，通知“21 越控 03”持有人有关本次赎回的事项。
三、本期债券赎回实施方案

1、赎回条件的有关情况

2024年 8月 13日为“21越控03”存续期的第 3个计息年末。根据《募集说
明书》有关条款约定，公司可于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第……
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