公告日期：2025-12-13

北部湾港股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议案材料

本次股东会审议议案为2025年12月8日召开的第十届董事
会第二十次会议、2025 年 12 月 12 日召开的第十届董事会第二
十一次会议审议通过的，需提交股东会审议的议案。

目 录

议案 1：《关于审议 2026 年度投资计划的议案》......- 2 -

议案 2：《关于审议 2026 年度债务性融资计划的议案》......- 5 -
议案 3：《关于审议为控股子公司 2026 年度债务性融资提供担保的议案》
...... - 7 -议案 4：《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司
2026 年度日常关联交易预计的议案》......- 8 -议案 5：《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年
度日常关联交易预计的议案》......- 9 -
议案 6：《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》......- 10 -
议案 1：《关于审议 2026 年度投资计划的议案》公司股东：

根据公司《财务预算管理办法》《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，为加强公司预算管理，结合 2025 年度投资计划的完成情况和 2026 年度的公司发展、运营的需求，拟订《北部湾港股份有限公司 2026 年度投资计划》的编制工作，具体情况如下：

一、2025 年投资计划完成情况

经公司第十届董事会第十一次会议、公司 2024 年第三次临
时股东大会审议通过，2025 年度公司计划投资额为 74.59 亿元。经公司总经理办公会2025年第8次会议审议通过年中计划调整，
2025 年度公司计划投资额由 74.59 亿元调整为 72.58 亿元。

根据调整后的年度投资计划，2025 年度公司预计完成各类
投资项目累计 42.25 亿元，占调整后年度计划投资额的 58.21%。
二、2026 年投资计划总体情况

公司 2026 年度计划投资额为 82.89 亿元。具体如下：固定
资产类投资项目年度计划投资额为 52.63 亿元，股权投资类项目年度计划投资额为 19.44 亿元，购买资产类项目年度计划投资额为 10.83 亿元。

三、2026 年度投资计划分项介绍

（一）固定资产类投资情况

2026年度公司固定资产类投资项目的计划投资额为52.63亿元，占年度计划投资总额的 63.49%。具体如下：

1.重大固定资产投资项目

2026 年公司纳入重大规划、自治区重点考核的重大固定资
产投资项目年度计划投资额为 41.07 亿元，占公司 2026 年度固定资产投资额的 78.05%。

2.非重大固定资产投资项目

除重大固定资产投资项目以外，投资总额 1000 万元（含）
及以上的固定资产投资项目年度计划投资额为 4.99 亿元，占公
司 2026 年度固定资产投资额的 9.48%；投资总额 1000 万元以下
的固定资产投资项目年度计划投资额为 6.57 亿元，占公司 2026年度固定资产投资额的 12.48%。

（二）股权投资类投资情况

2026年度公司股权投资类项目年度计划投资额为19.44亿元，占年度投资总额的 23.45%。

（三）购买资产类投资情况

2026年度公司购买资产类项目年度计划投资额为10.83亿元，占年度投资总额的 13.06%。

四、2026 年度投资计划的审议情况

根据公司有关规定，2026 年度投资计划需提交公司董事会
和股东会分别审议，同时提请股东会授权公司经理层根据审议通过的投资项目方案逐项落实。

各类项目的实施将严格按照《北部湾港股份有限公司投资管理制度》及公司工程技术采购管理相关制度执行。

五、2026 年度投资计划对公司的影响及存在的风险等

2026年度，公司拟投入82.89亿元用于各类投资计划的实施，主要目的在于不断完善公司的基础设施建设，推动公司高质量发展，提高公司的核心竞争力和盈利能力。年度投资计划经审批后，在实施过程中可能存在诸如财务压力大导致资金不能及时到位、货源不足而减缓投入等风险，需要及时采取措施或调整目标应对解决。

以上议案，请审议。

北部湾港股份有限公司董事会……
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