公告日期：2025-10-28

华泰联合证券有限责任公司

关于北部湾港股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，承接招商证券尚未完成的 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对北部湾港部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2306 号）核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交
易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了普通股（A 股）248,051,887 股，发
行价格为每股人民币 6.64 元，募集资金总额为 164,706.45 万元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为 161,972.71 万元。截至 2018 年 11 月 28 日，上述
发行募集的资金已全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2018〕第 45040003 号）。募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，2018 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情
况如下所示：

单位：万元

序 募集资金投资项 募集资金计 募集资金累 募集资金使 募集资金账 其中：存款

号 目 划投资净额 计投入金额 用进度 户存储余额 利息（扣除 备注
手续费）

1 防城港 402#泊位 8,837.00 8,395.47 95.00% 613.77 135.73 本次结项
后续建设

防 城 港 406#-

2 407#泊位后续建 14,106.44 14,106.44 100.00% 209.47 209.47 本次结项
设

3 钦州大榄坪 7#- 5,557.78 5,557.78 100.00% - - 已变更
8#泊位后续建设

钦 州 勒 沟 13#-

4 14#泊位后续建 5,818.00 5,818.00 100.00% - - 已变更
设

5 北海铁山港 5#- 67,021.68 67,021.68 100.00% 2,636.46 2,636.46 本次结项
6#泊位后续建设

购买防城港雄港

6 码 头 有 限 公 司 6,725.84 6,725.84 100.00% - -

100%股权

购买北海宏港码

7 头 有 限 公 司 18,675.14 18,675.14 100.00% - -

100%股权

购买广西钦州保

8 税港区宏港码头 35,230.84 35,230.84 100.00% - -

有限公司 100%

股权

合计 161,972.72 161,531.19 99.73% 3,459.70 2,981.66
……
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