公告日期：2025-04-28

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-16
泸州老窖股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文核
准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。
本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公
司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万
元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00
万元，债券简称“19 老窖 01”。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020
年第一期公司债 1,500.00 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票
面利率 3.50%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 600.00 万元
后收到实际募集资金金额 149,400.00 万元，债券简称“20 老窖 01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19 老窖 01”回售登记最后日期收市后，“19 老窖 01”投资者全部申请

回售。2022 年 8 月 29 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司向“19 老窖 01”投资者兑付全部本息。同日，“19 老窖 01”在深圳证券交易所摘牌。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 210,990,771.16 元，
存放于募集资金专户。

2.2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

2022 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761 号”文批
复，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 212,500.00 万元的公司债券，分期发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。本公司于
2022 年 12 月 2 日发行了第一期 1,500.00 万张 3 年期公司债券，每张面
值 100 元，票面利率 2.85%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用
120.00 万元后收到实际募集资金金额 149,880.00 万元，债券简称“22 泸
窖 01”，并于收到募集资金当月全部用于置换了公司于 2022 年 8 月 29
日先用自有资金向投资者兑付的“19 老窖 01”债券本金，无余额。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“22 泸窖 01”回售登记最后日期收市后，“22 泸窖 01”投资者分两次全
部申请回售。2023 年 12 月 4 日，公司已通过中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司向“22 泸窖 01”投资者兑付全部本息。同日，“22 泸窖 01”在深圳证券交易所摘牌。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。

故，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司尚存续债券为“20 老窖 01”。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当
前余额

1.截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年第一期公司债募集资金本年发
生额及节余情况如下表：

单位:人民币元

项目 本年度发生额及余额

本次募集资金年初余额 465,041,184.65

加：募集资金本年到账金额

加：募集资金本年银行利息收入 7,569,574.67

减：募集资金本年使用金额 254,086,857.43

减：募集资金本年银行手续费支出 2,666.46

减：利息收入补充流动资金 ……
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