公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于中兵红箭股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，履行了持续督导义务，对中兵红箭 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元，
共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资
金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司
募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15%现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2016〕001241 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

项目 序号 金额

募集资金净额 A 162,944.21

项目投入 B1 117,265.45
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 6,891.42

项目投入 C1 11,443.01
本期发生额

利息收入净额 C2 377.60

项目投入 D1=B1+C1 128,708.46
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 7,269.02

应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,504.77

实际结余募集资金 F 13,288.94

差异[注] G=E-F 28,215.83

[注] 差异金额为永久性补充流动资金16,890.61万元；暂时性补充流动资金11,300.00万元；
本期募集资金账户支出 25.22 万元，归垫资金，已经于 2025 年 4 月 11 日归还。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022……
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