公告日期：2022-01-10

证券代码：000050 证券简称：深天马 A

债券代码：112862 债券简称：19 天马 01

债券代码：149075 债券简称：20 天马 01

债券代码：149121 债券简称：20 天马 03

债券代码：149537 债券简称：21 天马 01

中国银河证券股份有限公司

关于

天马微电子股份有限公司

（住所：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 ）

公司债券

2022 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

2022 年 1 月

重要说明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告涉及的内容
来源于发行人已披露的公开信息以及发行人向银河证券提供的资料。银河证券按
照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相
关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。

第一节 公司债券基本情况

一、发行人 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：19 天马 01

2、债券代码：112862

3、发行规模：10 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权

5、票面利率：3.94%

6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 7 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券

持有人行使回售选择权， 则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 7

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款
项不另计利息）

7、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA

二、发行人 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防

控债）

1、债券简称：20 天马 01

2、债券代码：149075

3、发行规模：10 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 3 年

5、票面利率：3.20%

6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 3 月 24 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA

三、发行人 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防

控债）

1、债券简称：20 天马 03

2、债券代码：149121

3、发行规模：10 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 3 年

5、票面利率：2.85%

6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA

四、 发行人 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：21 天马 01

2、债券代码：149537

3、发行规模：10 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 5 年

5、票面利率：3.95%

6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后……
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