公告日期：2025-04-19

中国国际金融股份有限公司

关于大悦城控股集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，对大悦城 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向VibrantOak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股，发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币 2,425,781,396.73 元。截至
2019 年 12 月 18 日止，公司已收投资者缴付的认购资金人民币 2,425,781,396.73
元，扣除证券承销费人民币 22,886,792.45 元（不含增值税 1,373,207.55 元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 623,018.87 元,实际募集资金净额人民币 2,402,271,585.41 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2019】01610010 号的验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 9,586.94 万元。具体情况如
下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 240,227.16

减：截至 2023 年 12 月 31 日直接投入募投项目 235,724.12

加：截至 2023 年 12 月 31 日利息收入 5,083.90

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 9,586.94

（三）募集资金 2024 年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 万元，募集资金已全部使
用完毕。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

2024 年 1 月 1 日募集资金余额 9,586.94

减：2024 年度直接投入募投项目 9,600.08

加：2024 年度利息收入 14.92

减：募集资金结转利息转出 1.78

2024 年 12 月 31 日余额 0.00

注：募集资金专户注销时将募集资金结转利息转出。
二、募集资金用途的变更情况

2021 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会
议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响原有募投项目进度的情……
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