公告日期：2023-10-25

证券代码：000031 证券简称：大悦城

债券代码：148102 债券简称：22 大悦 01

大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

债券代码：148102

债券简称：22 大悦 01

债权登记日：2023 年 10 月 26 日

债券付息日：2023 年 10 月 27 日

债券除息日：2023 年 10 月 27 日

凡在 2023 年 10 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派

发的利息；2023 年 10 月 26 日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的

利息。

大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）将于 2023 年 10 月 27 日开始支付自 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10

月 26 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：一、 本期债券的基本情况

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1、债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 大悦 01

3、债券代码：148102

4、发行总额：人民币 15 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人票面

利率调整选择权及投资者回售选择权

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券前 3 年票面利率为 3.13%。本期债券的票面利率在

存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、票面金额：100 元

9、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 27 日

10、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 27 日，若投

资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为

2023 年至 2025 年每年的 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 10 月 27 日，若投资者在本期债券

存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2025 年 10 月

27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、增信措施：本期债券无担保

13、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定

14、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市

交易

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、 本期债券本年度付息方案

“22 大悦 01”本年度票面利率为 3.13%，每 10 张（面值 1,000 元）的本期

债券派发利息为人民币 31.30 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资

者实际每 10 张派发利息为 25.04 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资

者实际每 10 张派发利息为 31.30 元。

三、 本期债券付息债权登记日、付息日

1、债权登记日：2023 年 10 月 26 日

2、除息日：2023 年 10 月……
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