个人观点：今日潜力红马股
$平潭发展(SZ000592)$：海峡两岸+林业+菌草+平潭开发+回购。上个交易日股价触及涨停，股价之前横盘了数月，上个交易日的涨停尝试突破这个区间，成交量明显放大，换手率提升，市场活跃度短期被点燃。这波上涨更多是概念驱动，现在市场主流题材匮乏，海峡两岸和菌草概念短期还能维持热度，今天如果量能配合得到叠加板块效应的支撑，股价或能进一步上攻。
$东信和平(SZ002017)$：数字货币+区块链。公司基本面来看，它确实涉及不少热门题材，是稳定币和新的通信eSM概念股，现在也算是龙头了，公司的业绩方面盈利能力还算稳定，缺乏强劲的业绩增长动力。上周五开盘不久后就涨停，K线呈现强势反包的形态，股价突破前期压力位，从均线系统看，中短期均线形成多头排列，对股价构成支撑，数字货币和区块链板块还有反复活跃的空间。
国新能源：燃气+绿色能源。上个交易日股价逆市上涨，股价强势反包收出了大阳线，市场震荡，部分资金切换向燃气方向，这里在弱市当中反包说明股价的动能还是相对比较充足的，如果今天大盘情绪回暖的话，这种强势品种或能进一步走高。
个人观点：市场观察
在科技股退潮的同时，市场热点显得比较散乱，资金开始转向防御性板块寻求避险。黄金、银行、煤炭和燃气等板块表现相对坚挺，白银有色在7天内录得5次涨停，大有能源也走出6天5板的强势行情。另一方面，福建本地股在盘中异动拉升，海通发展连续两天涨停，海峡创新更是以20%的涨幅封板，但整体延续性还有待观察。
从板块轮动来看，电网、光伏、储能等新能源方向集体重挫，阳光电源盘中跌幅超过10%，华明装备等个股跌停。半导体板块也全天震荡走低，灿芯股份、宏微科技等跌幅较大，反映出科技细分领域的压力仍在释放。相比之下，贵金属和燃气板块的逆势上涨，得益于全球避险情绪的升温和大宗商品价格的支撑。整体来看，市场当前处于一个调整周期，热点的快速轮动和个股分化让操作难度加大。
个人观点：持仓说明
恒宝股份：数字货币+eSM+物联网。公司主业是智能咖和安全产品，公司中标了连通5亿元的6G-eSM订单算是个亮点，这个订单量相当于2024年营收的一半多，如果能顺利执行，对未来业绩会有不错的支撑。公司也在向数字货币和物联网方向转型，这两个领域都是支持的方向，长期看有一定潜力。盘面上看，股价在20元附近震荡，这里在走一个震荡的区间，我觉得短期可以考虑逢高减仓，等回调后再看，毕竟超买信号和减持压力还没完全消化。
立讯精密：消费电子+汽车电子+AI硬件代工的概念组合。公司基本盘很扎实，作为苹果供应链的核心代工厂，在精密制造领域有不错的技术积累和供应链地位。业务多元化做得挺好，除了传统的消费电子，汽车电子和AIoT智能设备这些新业务也在快速增长。公司还在AI硬件生态方面有布局，比如参与OpenAI硬件代工，通信业务涉及英伟达GB300铜连接背板，汽车业务通过收购莱尼进行整合，这些要是能做起来，空间还挺大的。前一段时间股价调整比较深，短期超跌迹象比较明显，我看好中长期转型逻辑，持仓也可以，毕竟公司行业地位稳固，新业务有弹性。
$北方稀土(SH600111)$：稀土永磁+风电+新能源汽车。公司基本面优势挺突出的，作为轻稀土龙头，控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿这个世界级资源，稀土储量全球占比高，开采配额占全国一半以上，资源掌控力强。公司还打通了“采矿—冶炼—磁材—电机”全产业链，量价齐升对盈利带动明显。下游需求来自风电、新能源汽车这些领域，磁材需求增长比较快。稀土价格上行和下游需求旺盛对业绩有支撑，短期调整震荡一下问题不大的。
个人观点：操作阐述
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
