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发表于 2025-10-12 05:05:54 东方财富Android版 发布于 安徽
中国股市将开启美国股市二十年长牛,趋势的力量不可阻挡,”全球资本格局正在发生深刻变革,“东升西落”已成为不可逆转的大趋势!

谁终将声震人间,必长久深自缄默。谁终将点燃闪电,必长久如云漂泊。我的时代还没到来,有的人死后方生--尼采

美国股市跌了中国股市就要跌这是我听到的最大笑话!英伟达市值超过中国所有科技股市值总和肯定是不合理的,中国科技股很难回到4月之前了,中际旭创再回到60,中科曙光再回到50 盛宏科技回到60 

新易盛回到50………历史的车轮不会倒转,只是短期资金获利颇丰需要兑现而已,中长线那要看其价值是否已经在股价中反应出来了,如果已经反应就不能再追高抱团!

中国股市是星辰大海,也不是只有科技股,我们也不能一叶障目,科技赛道过于拥挤不是好事,导致很多垃圾科技股鸡犬升天,必然有回调!回调之后才能更健康的上涨!

中国股市上涨的最基本内因不变:

中国股市“东升西落”:

流动性驱动与价值重估的新时代

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

在全球资本市场的浩荡长河中,一幅“东升西落”的宏伟图景正徐徐展开。日本、印度股市纷纷创下历史新高,美国股市虽屡创新高却已显强弩之末的疲态。

而中国A股市场正如一轮朝日,在流动性充裕、科技崛起与低估值的多重驱动下,迎来属于它的时代。

流动性驱动:A股崛起的内在逻辑

“不积小流,无以成江海。”中国股市近期加速突破的背后,是充裕流动性的持续汇聚。汇丰研究在最新报告中指出,充裕的境内流动性正持续推动中国股市升浪,资金主要来源于存款迁移、基金发行及保险资金入市。

这种流动性宽松环境直接反映在市场层面:2025年9月A股日均成交额突破万亿元,两融余额回升至1.8万亿元。

流动性驱动的背后,是中国货币政策的持续宽松。2025年Q1货币政策执行报告显示,中国通过降准、MLF等工具释放流动性,社会融资成本处于历史低位。

与此同时,居民“存款搬家”仍处于初期阶段,这一趋势在未来仍有巨大空间。中国银河证券表示,海内外流动性有望继续提振A股,投资者预计美联储将在9月、10月和12月各降息一次,这将进一步扩大中国货币政策的操作空间。

科技崛起:A股牛市的核心引擎

“问渠那得清如许,为有源头活水来。”科技产业的蓬勃发展,为中国股市注入了源源不断的活力。2025年,科技成长风格延续强势,科创50指数领涨主要宽基指数。

AI、半导体、新能源等硬科技领域成为资金核心战场。外资对AI、半导体、光刻机等领域的配置比例从2024年的15%提升至2025年Q3的22%,显示出全球资本对中国科技产业的高度认可。

东吴证券建议,投资者应积极布局泛AI产业链中“滞胀”的细分领域,如存储、AIDC相关配套设施、AI应用(包括但不限于AI+医药、人形机器人、端侧AI、智能驾驶)等。

这些领域正处于技术突破与商业化的前夜,未来成长空间广阔。科技产业的崛起不再是概念炒作,而是实实在在的业绩驱动。中国在5G基站、光伏组件、动力电池等领域的全球市占率均超50%,这种产业优势正转化为实实在在的估值溢价。

估值洼地:全球资本配置的价值高地

“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。”中国股市尽管已经取得可观涨幅,但依然是全球主要资本市场中的估值洼地。截至2025年9月,沪深300市盈率分位数仅为25%,处于历史低位。

与此形成鲜明对比的是,美国股市屡创新高,估值已处于历史高位,风险累积日益严重。

汇丰研究上调了对A股市场2025年底的指数目标预测,预期仍有5%至7%的潜在升幅,上证指数今年底目标由3,700点上调至4,000点。

随着未来赚钱效应逐步显现,这一目标很可能被进一步上调,6000点并非遥不可及。

优质个股:价值重估的先行者

“春江水暖鸭先知。”在A股市场整体价值重估的过程中,一批优质个股已经率先展现价值回归的力量。

以吉林敖东(000623)为例,公司2025年半年度报告显示,其上半年实现归属于上市公司股东的净利润12.82亿元,同比大幅增长138.44%,展现出较强的盈利能力和增长韧性。

与此同时,公司连续两年实施中期分红,上市以来累计派现总额达45.05亿元,彰显了回报股东的坚定承诺。

林洋能源作为国内最大的智能电表出口企业之一,2025年上半年海外销售收入同比大幅增长近50%,在全球绿色能源转型浪潮中占据了有利位置。

这些个股代表了中国实体经济的高质量发展,其良好的基本面和稳健的财务政策,正是中国股市价值重估的微观基础。

随着“反内卷”政策的深入推进,这些专注于主业、具有核心竞争力的企业,将获得更大的发展空间和更合理的市场估值。

东升西落:全球资本重构的大趋势

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”全球资本格局正在发生深刻变革,“东升西落”已成为不可逆转的大趋势。

美联储降息后,美债收益率下行推动中美利差从2024年底的-294BP收窄至2025年9月的-227BP,这一变化显著缓解了资本外流压力。

从历史数据看,2019年和2024年美联储降息周期中,北向资金均出现显著净流入,2025年上半年北向资金净流入达836亿元。

与此同时,中国资本市场制度性建设日益完善。2024年“新国九条”实施后,A股市场生态实现良性净化。

退市机制也实现了市场化进化,2025年强制退市企业数量达42家,较上年增长150%,形成“应退尽退”的刚性约束。

这些制度变革使A股市场彻底扭转“牛短熊长”的恶性循环,开始呈现“慢牛”特征。机构投资者持股占比从30%升至45%,这种“慢钱主导”的资金结构使沪深300指数的夏普比率从0.45提升至0.78,彻底扭转“暴涨暴跌”的旧有特征。

走向6000点:中国股市的成人礼

“会当凌绝顶,一览众山小。”上证指数6000点,将是中国股市完成从“融资市”到“投资市”蜕变的成人礼,也是中国资本市场走向成熟的必然归宿。

这一目标的实现,离不开政策定力、产业升级与全球资本的共振。当中国在AI基础大模型参数量突破2000亿,在自然语言理解领域超越GPT-4;

当中国在5G基站、光伏组件、动力电池等领域的全球市占率均超50%;当A股ESG评级A级以上企业数量占比从12%提升至29%,这些产业优势必将转化为实实在在的估值溢价。

· 流动性充裕、居民资产配置从存款向权益类资产转移的趋势不可逆转;

· 科技产业崛起、中国企业在全球产业链中的地位不断提升;

· 估值优势明显、相较于全球主要股市,A股估值仍处于低位;

· 制度日益完善、市场生态良性净化,“慢牛”格局已然成型。

“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。”中国股市这场“东升西落”的大戏才刚刚拉开帷幕。

在流动性驱动、科技崛起与价值重估的三重推动下,上证指数站上6000点将不只是市场情绪的宣泄,更是中国经济转型升级与资本市场制度改革的必然结果。

科技股赛道过热导致银行  高速  医药健康  低空飞行  券商概念 股持续下跌,这种现象将适当纠正

短期已经清仓高价科技,获利颇丰

中长期科技股依然是主方向 ,看回落情况 11月会介入机器人 信创相关

泛科技 +有色小金属+券商是主持仓

医药健康 建仓:  健康元  华邦健康

如 林洋能源 金智科技  派诺科技  雷神科技  华创云信 吉林敖东 爱建集团…

又想赚大钱又怕下跌的散户是很茅盾的,是心智不成熟和对整体趋势不了解导致的,股市不是玩小聪明能赚到大钱的.就算是真的大牛市大牛股,如果你没有信仰和定力,一个大振荡你就下车了,就算牛市到一万点。牛股到1000,你也会因为来回瞎操作,别人赚了600%实现财富自由,而你赚到60%不到还自诩股神!

富贵险中求需要的是:眼光 格局  仁心  定力  天天想着避险,一个下跌就割肉走人 你错过的可能不是一支牛股 ,而是一个时代!

长期说我们真正赚的是国运 信仰的钱 东升西落是大趋势,就算真有下跌我们或许能买到更便宜的优质筹码,此乃幸事!

必竟牛市踏空拍桌子打脑袋的散户太多了,过去的你也许患得患失错过牛市上半场太多牛股,那牛市下半场你一定要改正错误,订立目标 死捂不放,不惧震荡,成就你翻倍 翻几倍的梦想,真正实现财富自由!

$胜宏科技(SZ300476)$  $新易盛(SZ300502)$  $中际旭创(SZ300308)$  

2025-10-12 07:40:44  作者更新以下内容

2025-10-12 07:53:50  作者更新以下内容

大科技未来是方向,中科曙光海光信息合并后将成为中国乃至全球最大科技公司,同样是最强科技实力公司

算力 芯片 完美结合!$贵州茅台(SH600519)$$中科曙光(SH603019)$$中际旭创(SZ300308)$

2025-10-12 09:44:51  作者更新以下内容

11.6入场的黄金壳公司,能否成妖?$招金黄金(SZ000506)$$中金黄金(SH600489)$

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