闪迪：调整空间有限尽管摩根大通唱空（调整空间有限看多）
闪迪：调整空间有限尽管摩根大通唱空（调整空间有限看多）
2025-12-10 22:41:44 作者更新以下内容
摩根大通给予闪迪“中性”评级，目标价为235美元。该机构认为，尽管闪迪在AI驱动需求与合资成本优势下正处利润高峰，但这更多反映行业周期性景气，而非结构性改善。
2025-12-10 22:42:00 作者更新以下内容
摩根大通分析师Harlan Sur在12月8日发布的首次覆盖报告中表示，公司的长期盈利能力面临双重制约：一是在快速增长的AI存储市场中份额仅2-3%，处于跟随地位；二是行业“繁荣-萧条”周期预计将从2027年后重现，随着新产能释放，当前供不应求的局面与高定价能力将逐渐消退。
2025-12-10 22:42:14 作者更新以下内容
报告指出，考虑到闪迪股价今年至今已上涨超过500%，当前的风险与潜在回报已基本匹配。即便预计2025-2026年收入增长显著，盈利与现金流亦大幅提升，这体现的是行业上行阶段的周期性高点，未来或将随供需平衡转向而逐步回归至长期均衡水平。因此，短期超额利润难以支撑长期估值提升，可能重回历史性的"繁荣-萧条"周期模式。
2025-12-10 22:42:34 作者更新以下内容
果然不出所料
2025-12-10 23:06:10 作者更新以下内容
看来大资金之间还是有分歧，最好有强震才能步调一致。继续看多不看空
2025-12-10 23:08:08 作者更新以下内容
前期从产业到赛道和个股分析的太多了，就不一一赘述了。
2025-12-10 23:23:53 作者更新以下内容
我依旧认为调整到位了，看多
2025-12-11 00:39:08 作者更新以下内容
靠谱明天赛道有动作是大概率事情。
2025-12-11 00:43:14 作者更新以下内容
如果在A早就被量化砸下去了，根本不对等。量化的问题很严重（还得严格规范才行）
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