【导读】美股微涨，科技股领涨

　　大家好啊，中秋节快乐呀。今晚继续简单关注一下海外市场的表现。

　　9月25日晚间，美股三大指数微涨，涨幅均在0.2%以上。

　　AI硬件股表现不错，费城半导体指数涨超1%。

　　个股方面，半导体、光通信、存储芯片涨幅居前。高通、戴尔科技涨超5%，ARM涨超4%，微软涨超3%。SK海力士涨2%，迈威尔、康宁涨超1%。

　　阿克迈股价暴涨超7%。消息面上，Anthropic与阿克迈科技签署了一份为期7年、总价值116亿美元的算力合同。随着这笔交易落地，这家AI开发商的数据中心和算力合作项目进一步增加。

　　科技股领涨，其中芯片股有望创下自5月以来最长的周度连涨纪录。市场情绪也受到油价下跌提振。随着市场对霍尔木兹海峡可能重新开放的预期升温，油价走低。伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐提出，如果美国接受伊朗方面的条件，伊朗愿意在7天内重新开放霍尔木兹海峡，并恢复与美国的核谈判。市场押注霍尔木兹海峡航运有望恢复，让此前担心通胀升温并推动美联储进一步加息的投资者稍稍松了一口气。

　　尽管美债抛售相比前几天已经有所降温，但30年期美债收益率仍维持在20年来高位。日元走强。此前美国财政部长斯科特·贝森特表示，他与日本财务大臣片山皋月讨论了“强势货币的可取性”。

　　本周以来，市场始终笼罩在一个核心担忧之下：高企的能源成本正在推升通胀压力，并强化进一步收紧货币政策的预期。货币市场目前已经完全计价未来一年美联储还将加息三次，这一预期可能继续压制风险偏好，并让债券收益率在一段时间内维持高位。

　　有分析师表示，随着债券收益率不断上升，投资者情绪正在恶化，相比两周前，看空情绪出现了“明显”上升。不过同时也指出，面对这些冲击，市场表现仍然“极具韧性”，目前标普500指数和纳斯达克指数距离近期高点都只有约1%。

　　瑞银首席投资办公室的乌尔里克·霍夫曼-布尔查迪表示：“我们仍然建议为股市进一步上涨进行配置，同时做好多元化，并管理好持仓过度集中的风险。韧性的经济增长和强劲的企业盈利，应该能帮助市场承受一个相对温和的紧缩周期。与此同时，更高的债券收益率也为投资组合增加固定收益提供了机会。”