指数:今天行情总算有破局的意味了新一轮牛市，马上启动！大盘总是反预期，利好不涨，昨天却暴力拉升突破3400了。整体还是缩量弱势震荡，大金融突然爆发，保险证券双双拉升，带动大盘强势突破3400。成交量也从早盘预期1万亿出头，逐步放量到了1.31万亿。

盘面看，带动大盘的主要是保险+银行+证券等金融板块，以及航运港口。科技方向没啥表现，整体大盘分时黄线偏弱。说明还是权重板块带动突破。最近也是反复提示不破均线不看空，短期大盘没什么风险。

情绪
剔除指数拉升引起的失真，整体走势仍在降温，超短期内局部呈现拉锯纠结，多次试探，但明显疲弱，基本延续前期的市场表现
5月的开门红后，短期的上涨周期可能已接近尾声。在这样的关键时刻，大金融板块的发力，背后无疑带有一定的护盘意图。

板块
港口航运板块，尽管关税达成和解，但从题材上看，炒作空间已不大。宁波H运在这一背景下，居然连续两天封板，封单也明显加强。这并非完全出乎预期，更多的是量化紫金的引导，因为通常情况下，游资不会关注逻辑较弱的题材，尤其是航运股，很多都是大盘股，非主力紫金难以撬动。

例如连云G，曾在贸易战题材炒作时，封单通常在百万级别，而今天却仅有10万手封单，显然缺乏人气，但板块并未破板，可见量化紫金在维护市场稳定。下午随着指数大幅上涨，港口航运板块成为主力板块

虽然我个人不太看好该板块，但还是尊重市场的走势，做了30CM的国行Y洋的套利。另一只封板的个股是集装箱配套相关的集泰G份，2连板表现坚挺，此外，宁波Y洋、南J港、凤凰H运、连云G，和中集H科，飞L达等股也表现活跃。

关税相关
早盘华纺G份一度封跌停，显示市场内部分歧较大，且在与军工板块的博弈中仍未分出胜负。但随着港口板块的量化紫金介入，这一方向逐渐得到修复，华纺也成功翻红。领涨的个股有4板的苏州L杰和迎风G份。

军工板块
前天就已经提到该板块走势疲弱，虽然不少投资者仍看好，但昨日并未出现预期之外的表现。特别是整日无紫金回流，这在目前超卷的市场环境下显得难以想象，实质上，该板块仍显弱势。

持仓分析

成飞集成：它就是军工里的龙一。也是军工唯一的核心，也只需要看这个，不存在同身位卡位了。板块里利君其实属于它的伴生龙了。前期也提示过今天5进6 能成功后面就能看到7板左右。今天大概率是风化，短线分歧不能涨停减半仓，后期格局为主不断板不出，天空才是尽头了。

拓斯达：机器人概念股这个标今天我预计量化会来接，小道消息华为已经和乐聚机器人、拓斯达、埃夫特这些公司达成了合作，所以短线短线今天不破位五日线还是持有为主，破位回踩到60日线再加仓，短线属于潜伏为主。后期看涨，现在板块没有热度的情况下，等风来。

个股关注

连云港:中美经贸会谈取得实质性进展，关税下调减轻了进出口企业成本压力，市场对全球贸易复苏预期升温，刺激了海运港口行业的业务预期。同时，江苏省 “十四五” 规划明确支持连云港建设亚欧国际交通枢纽，叠加长三角一体化战略，多重区域政策利好共振，提升了连云港在区域经济发展中的重要性和发展潜力。个股今天不破位20日线可以低吸进场，后期看涨，破位不考虑。

威尔高:威尔高是台达服务器电源的核心一供，当前GB200服务器的ACDC电源PCB已经开始批量出货。威尔高的泰国工厂已经开始投产，然而其他竞争对手均无泰国产能。威尔高25年至少新增2亿利润，叠加公司主业利润，合计利润3亿，PE为15倍。可以看到至少80亿以上的市场空间。短线回踩可以低吸进场，后期不破位10日线看涨。

$连云港(SH601008)$
$威尔高(SZ301251)$
$成飞集成(SZ002190)$