美股芯片巨头突传重磅利好。
北京时间10月13日晚间，OpenAI宣布与美国芯片巨头博通达成战略合作，受此消息刺激，美股开盘后，博通股价大幅飙涨，盘中一度暴涨超10%，其他美股芯片股亦集体走强，费城半导体指数大涨超4%。有分析指出，这一合作巩固了博通在AI基础设施市场的地位，特别强调了定制加速器和以太网技术在AI数据中心网络中的重要性。
与此同时，美股三大指数也全线反攻，纳指一度大涨超2%，大型科技股多数走高。但值得注意的是，摩根士丹利策略师Michael Wilson在最新发布的报告中警告称，如果贸易紧张局势在11月前未能得到解决，美股或将面临最多11%的下跌风险。
热门中概股亦集体大涨，截至22:40，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，三倍做多富时中国ETF大涨超10%，蔚来大涨超6%，阿里巴巴、富途控股大涨超5%，京东涨超4%，拼多多、百度、腾讯音乐、百济神州涨超3%。
芯片巨头暴涨
北京时间10月13日晚间，美股开盘后，美国芯片巨头博通股价大幅飙涨，盘初一度暴涨超10%，截至22:40，涨幅达10.19%，总市值达1.69万亿美元（约合人民币12万亿元）。
美股芯片股亦集体走强，台积电ADR大涨超6%，美光科技涨超4%，英伟达、阿斯麦ADR、高通涨超3%，AMD涨超2%。
消息面上，OpenAI宣布与博通达成战略合作，将共同部署10千兆瓦的AI数据中心容量。这一规模相当于约5座胡佛大坝的发电量，标志着AI基础设施建设进入超大规模时代。
根据协议，OpenAI将负责硬件设计，博通负责开发和制造，双方计划从2026年下半年开始部署服务器机架，整个硬件部署将于2029年底完成。
博通总裁兼首席执行官陈福阳（Hock Tan）表示：“博通与OpenAI的合作标志着人工通用智能追求的关键时刻。自ChatGPT时代以来，OpenAI一直处于AI革命的前沿，我们很高兴能够共同开发和部署10千兆瓦的下一代加速器和网络系统，为AI的未来铺平道路。”
根据新闻稿，OpenAI首席执行官Sam Altman表示：“与博通合作是构建释放AI潜力所需基础设施的关键一步。通过定制芯片，公司将能够在AI模型开发中积累的经验直接嵌入硬件，释放新的能力和智能水平。”
OpenAI表示，与博通的协议不涉及投资或股权成分，这与英伟达和AMD协议不同。OpenAI发言人拒绝就公司如何为芯片提供资金置评，但基本理念是更多计算能力将让公司销售更多服务。
这一合作代表了迄今为止公开宣布的最大规模AI硬件合作之一，凸显了科技巨头向扩展AI计算能力投入的巨额资本。
在此之前，OpenAI与多家科技巨头签署了重磅协议，显示其对计算能力的迫切需求。除了与博通的协议外，英伟达上月表示将向OpenAI投资最高1000亿美元支持新基础设施建设，目标是至少10千兆瓦容量。OpenAI上周还宣布了与AMD的协议，将在多年内部署6千兆瓦的AMD处理器。
美股大反攻
在上周五遭遇猛烈抛售之后，今日，美股三大指数集体反攻，截至北京时间22:40，道指涨1.05%，纳指涨1.82%，标普500指数涨1.33%。
其他大型科技股集体走强，甲骨文大涨超5%，特斯拉大涨超3%，谷歌、亚马逊、Meta涨超1%，苹果、微软小幅上涨。
美股稀土概念股全线爆发，Critical Metals暴涨超37%，United States Antimony大涨超27%，MP Materials大涨超24%，American Resources涨超7%。
美股核电概念股普涨，Energy Fuels大涨超24%，Centrus Energy涨超17%，Oklo涨超15%，Nuscale Power涨超11%。
另外，受现货黄金价格大涨刺激，美股黄金股集体走高，科尔黛伦矿业涨超8%，哈莫尼黄金涨超5%，纽曼矿业、Barrick Mining涨超3%。13日晚间，现货黄金日内涨幅扩大至2%，突破4100美元/盎司，再创历史新高。
前一交易日（上周五），美股三大指数集体大跌，科技股明显承压导致纳斯达克综合指数收跌3.56%。
投行Piper Sandler策略师Craig Johnson认为，美股涨幅的广度已显现初步疲态，这可能会导致美股市场进入整固阶段。
摩根士丹利策略师Michael Wilson在最新发布的报告中警告称，如果贸易紧张局势在11月前未能得到解决，美股面临最多11%的下跌风险。
他预测，在悲观情形下，标普500指数可能跌至5800至6027点区间，较上周五收盘价下跌8%至11%。他表示，鉴于投资者敞口较高且估值水平偏高，市场正面临回调压力。
Michael Wilson强调，当前市场面临的主要风险来自持续的贸易紧张局势以及由此带来的不确定性。
尽管发出短期警告，Wilson重申其基本情形预测，即一旦贸易紧张局势缓解，美国经济将在2026年前恢复滚动复苏态势。
高盛交易员认为，两个主导美股市场的主题基本保持不变：AI持续发展带来的增长动力，以及劳动力市场担忧造成的拖累。这些叙事主线将在本周开始的第三季度财报季中继续占据中心位置。
据悉，本周二，摩根大通、高盛、花旗、富国银行将率先披露第三季度业绩报告。
标普500成分股期权数据显示，投资者预期财报发布后股价平均波动幅度将达到4.7%，接近7月份创下的2022年以来财报季开启时的最高水平。其中AI和科技股成波动焦点，个股偏斜度比指数更平，交易员更倾向于追逐个别公司的涨势，特别是AI相关股票。
