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小沐真言

宏观政策定大势，技术细节择买点。

预期到位定止盈，高低切换添财富！

一、大盘技术面与消息驱动

小沐以为是元旦的这个节前，没想到是春节的节前，给我们来了一次大的！

也没有调到老登方向去，现在小登方向都在挨打！

昨天两市总成交额是2.48万亿，比前天又缩量了，说明市场整体交投意愿在下降，节前没有太大的机会，静等转折吧，节前把第二只脚给探出来，节后就好做了。

可能就是下周最后两三天会有一波行情，或者就是节后来一波大的行情！

整体来看，牛市定调是不会变的，只是这个洗盘比25年10月还要大，都是每天好几个点的波动，新手的话肯定是很难坚持住的！

最好的办法就是不看，小沐现在板块就扫了一眼，看了也没用，暂时不做加法，也不可能现在做减法！

这里讲一下热门的板块！

AI应用突发利空！

昨天软件股大跌，根源在美股，头天晚上美股的软件股集体暴跌，相关指数市值一下蒸发了约3000亿美元（折合人民币2.1万亿）。

原因是一家AI初创公司出了个针对企业法务的AI自动化工具，直接让做法律软件、出版的公司股价崩了，美股投资者一下子慌了，担心AI发展太快，会把很多软件公司的核心业务直接取代，所以就疯狂卖软件股。

不过这事儿也不是完全的坏事，就像早年新能源汽车刚发展时，传统车企也跌过一波，现在这些软件企业其实是未来AI应用的主力，这次大跌更像是“黎明前的黑暗”！

光伏，近期有暴涨全靠马斯克，他派了团队来国内考察光伏企业，据说就是为了他的太空光伏计划找供应商，而且已经有国内光伏厂商确认了这事。

光伏行业其实熬得挺苦的，自律调整了两年多，一直没起色，现在马斯克这边一有动作，所以自然随风而起，周初提醒了商业航天会有反弹，所以做了一下太空光伏的布局，平衡了一下在AI应用上挨的揍。

其实光伏和煤炭都是电力能源的上游核心，近期这两个板块动作多，本质就是现在AI发展得特别快，对电力、能源的需求越来越大，资金就扎堆炒这个方向了。

黄金、白银都明显回暖了一些。但是短期还是震荡比较大，虽然离之前的高点还有段距离，但市场里的恐慌情绪已经慢慢散了。再展开讲讲，黄金上涨的核心逻辑。

首先钱越来越不值钱，各国都在印钱，债务越来越多，纸币购买力缩水！

其次，美元信用崩塌，老美自己作死，冻结其他国家资产，大家对美元自然越来越不信任！再加上大国博弈，二战的时候只有老美没有参与战争，所以很多国家把黄金运到了美国去存储，二战结束之后，美国拥有全世界黄金储备量70%以上，所以之后的布雷顿森林体系，美元才能锚定黄金！

但是长期趋势没什么问题，过去任何的大主线，中间都经历过大回调！就像18年的新能源，中间大回调过两次，基本幅度都在20%！那时候抗住的人后面都是丰收，短期的调整跟天气一样变幻莫测，影响因素太多太多了。

存储芯片美股闪迪最新业绩远超预期，周一晚上一度涨了15%；还有SK海力士和闪迪的财报显示，去年四季度NAND闪存的平均单价涨了30%以上，价格涨得特别猛。

现在SK海力士加三星的市值，比阿里加腾讯的总和还高，能看出来存储芯片在AI产业链里的分量有多重。

有人担心存储芯片短期涨太多，会像之前贵金属那样暴跌，这其实是想错了——贵金属是高杠杆市场，说跌就跌，股市不一样，而且两者的定价逻辑完全不同，现在担心存储芯片估值太高，纯属瞎担心。美股闪迪已经成了全球股市的热门股，接下来就看A股的存储芯片龙头能走出什么行情了。

半导体已经接近强支撑位，继续下跌空间有限

仓位调整与策略

小沐当前全账户：

减仓：无！

加仓：看下方板块分析

持有分配：

小沐实盘（板块点评）

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

 $永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$

 $德邦稳盈增长灵活配置混合C(OTCFUND|018463)$

 $永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(OTCFUND|023531)$

 $永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(OTCFUND|024195)$

 $招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

 $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

 $中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$