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小沐真言

宏观政策定大势，技术细节择买点。

预期到位定止盈，高低切换添财富！

一、大盘技术面与消息驱动

昨天出了降温的消息，小沐非常明确的讲一个事情，如果一个人身体不好情况下，才需要出利好，去治疗！但是如果一个人气血太旺，是不是需要去降火！

就这么简单道理，但是很多人都会被几天，或者是几分钟的行情k线图影响，受到情绪的影响！

我们看看我们之前卖飞的板块，是不是现在回头一看，当时的下跌，反而是机会！

一些仓位小的，很少去观察的，有的已经翻倍！

重点就是心态，一直盯着看几天的波动，只会会情绪影响，被当天的走势影响！

小沐还是那句话，26年是科技牛市，小沐很少会做减法，只会慢慢收集更多的筹码。想办法去累计筹码，我不怕跌，怕快速涨完，我还没有满仓！

现在小沐叠加杠杆，有230个，小沐的铁粉都知道，小沐是从100个加了130个的杠杆！

无限接近满仓！！！

仓位调整与策略

小沐当前全账户：

减仓：无！

加仓：看下方板块分析

持有分配：

小沐实盘（板块点评）

稀有金属

今天有色金属指数回调 1.18%，终于迎来期待已久的回踩，小沐果断加仓5000  元$广发稀有金属ETF联接C(OTCFUND|019875)$，精准卡位这波周期 + 科技双主线的行情。从盘面来看，指数回踩至 11542 点，正好触及短期均线支撑位，量能同步放大，说明资金正在趁跌进场。这属于上涨途中的正常休整，前期从 6000 点一路飙升至 11882 点的强势走势，已经充分验证了板块的爆发力。

有色板块的底层逻辑正在发生质变：需求端，全球矿业进入新一轮资本开支上行周期，国际头部矿业集团纷纷上调未来 3-5 年的资本支出计划，叠加 AI 算力、新能源对铜、锂等金属的爆发式需求，行业景气度持续攀升；供给端，国产高端矿山设备正在打破海外垄断，“技术 + 服务 + 本地化” 的模式让国产设备在可靠性、智能化上已接近国际一线水平，为资源开发提供了坚实支撑。

小沐的思路很明确：有色不再是单纯的周期股，而是科技牛的 “隐形基石”。（仅为个人操作记录，不构成投资建议）。

半导体设备

昨天半导体设备板块回踩调整，小沐果断入场 1000 元   $南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$今天就直接吃到了大涨的红利，这种 “回调敢加、趋势敢拿” 的节奏，就是硬科技赛道的魅力所在。

今天半导体设备板块强势拉升，关联板块大涨 3.40%，验证了小沐的判断：好的板块不怕回踩，反而怕回踩太少，资金会直接拉升，不给进场机会。这只基金近 1 年收益95.52%，近 6 月涨幅69.03%，精准卡位半导体设备核心赛道，持仓覆盖北方华创、精测电子等硬科技龙头，能充分享受行业爆发红利。

它的底层逻辑从未改变：AI 算力需求爆发推动半导体设备国产替代加速，政策持续加码让行业景气度处在历史高位。当前的回踩不是风险，而是送上门的加仓良机。

小沐的思路很明确：后续会继续分批入场，在回调时积累筹码，在上涨时稳稳持有。毕竟半导体设备是科技牛的核心主线，只有通过分批布局，才能在高波动中摊薄成本，稳稳抓住硬科技的长期红利（仅为个人操作记录，不构成投资建议）。

混合

昨天市场整体下跌调整，但  $兴全合瑞混合C(OTCFUND|016465)$ 兴全合瑞混合 C 仅回调 0.96%，表现出较强的抗跌性，小沐果断加仓 1000 元，继续坚定持有这只均衡配置的优质标的。今天市场依然震荡，但是他还是估值上涨1%，小沐今天加仓1000元！

这只基金近 1 年收益40.72%，夏普比率 1.88，波动率仅 20.84%，在控制波动的同时实现了不错的收益。它采取小盘平衡策略，行业配置非常分散，持仓覆盖电力设备、电子、汽车、非银金融等多个赛道，宁德时代、腾讯控股、高伟电子等标的兼具价值与成长，能有效分散单一板块的风险。

小沐的思路很明确：在市场风格切换频繁的当下，均衡配置的基金是组合里的压舱石。它不会在某一板块爆发时成为涨幅最猛的，但能在市场调整时稳稳托住净值，这种 “稳中有进” 的表现，正是长期投资的核心优势。

今天加仓对均衡策略的坚持。后续我会继续持有，不被短期涨跌影响，跟着专业的基金经理做时间的朋友，稳稳等待长期收益的兑现（仅为个人操作记录，不构成投资建议）。

智能驾驶

昨天做了加法$中航智选领航混合C$今天小涨0.50%，小沐今天不动了！ $中航智选领航混合发起C(OTCFUND|024389)$

AI应用

底部抄底成功，今天继续躺平，一下不卖，就是不卖，随便震荡洗盘，我就是不卖，行情没有走完！$德邦稳盈增长灵活配置混合C$今天缺口位置出现了反弹！继续拿稳！  $德邦稳盈增长灵活配置混合C(OTCFUND|018463)$

卫星混合

$永赢高端装备智选混合C$昨天回踩很多，小沐做了低吸，今天的表现一般，越是压制，小沐就是越不怕！今天躺平了，后面等大的回踩的时候再加，小沐没有余粮了！  $永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$

通用航空

$永赢国证通用航空产业ETF联接C$昨天低吸了，今天小幅反弹！ $永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(OTCFUND|023531)$

卫星

$永赢国证商用卫星通信产业ETF联接C$昨天低吸了，今天小幅反弹！ $永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(OTCFUND|024195)$

半导体设备

$东方人工智能主题混合C$昨天小沐低吸了不少了，今天大涨，直接吃肉！ $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

脑机接口

$中银健康生活混合$今天探底拉升，按道理是要加法的，但是，小沐没有余粮了，后续别的地方调仓过来再说！同样也是缺口的支撑位置！

光伏

$招商中证光伏产业指数C$底部建仓完毕了，今天躺平！

软件

$嘉实中证软件服务ETF联接C$和ai应用是一样的走，小沐继续拿稳！

固态电池

小沐继续拿稳！

港股科技

底部区间，小沐继续拿稳！

医疗

继续拿稳！有脑机接口！

上海金

继续拿稳！

电网设备

继续拿稳！$天弘中证电网设备主题指数C$长期观点不变，小沐继续拿稳！

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