行情复盘
这节日真是不平凡的几天
相信大家看到新闻了，港股开年大涨，恒生指数收涨2.76%，恒生科技指数涨4%，港股GPU第一股壁仞科技上市首日大涨超75%，一众半导体板块涨幅居前
港股持续下跌差不多两个月时间了，但很多人情绪扭转只花了不到一天时间
还是那句话，希望总在绝望中诞生
很多人都在期待春季躁动行情，我觉得港股已经率先做出表率了
所谓春季躁动行情，通常是指在每年岁末年初的1月到3月期间，会有一波明显的上涨行情
这个现象背后，原因主要有三点：基本面预期、政策预期、流动性
首先，是基本面预期
每年1月上市公司都会集中披露业绩预告，随后市场将进入经济数据和业绩的空窗期，加之新的一年开始会普遍对未来的经济保持乐观，从而推动股市上涨
其次，是政策预期
每年一季度都会召开重要会议，会议时间前后，市场往往容易就政策预期进行发酵，出现一定的波动
最后，是流动性
在春节前，市场常常会面临流动性紧张的局面，但春节过后，流动性会逐渐得到缓解和改善。此外，银行在一季度通常会有较强的放贷需求，资金流动性宽裕也为春季躁动提供了有利的环境
每年初，很多机构会进行全年的布局，1月通常是险资、公募等大资金入场的时间。随着流动性改善，活跃资金在2月到3月会开始集中涌现，为市场带来更多的交易机会
未来展望
那么，春季行情主攻方向会集中在哪些行业？
我们可以来回顾2010年至2025年期间，春季躁动期间表现最强的行业
其中，政策因素无疑是最为关键的，共有11年上涨行业背后是有政策强力推动
例如，2019年春季躁动时，TMT行业领涨，主要受到科创板推出以及5G商用化等政策的推动
2021年春季躁动时，周期股领涨，主要受政策驱动，双碳战略下能耗双控，钢铁限产
2023年春季躁动时，同样是TMT板块领涨，这次的驱动力除了政策支持外，还包括产业趋势的催化，尤其是人工智能技术和ChatGPT的火爆
2024年春季躁动时，也是受政策和产业趋势催化，如“新质生产力”成为经济结构转型的首要任务
2025年的人工智能爆发，全民学习使用AI，AI+成了各行各业必备的升级利器
根据这一点重要方向
最有可能领涨的行业还是在这些满足科技产业趋势和政策推动的新质科技方向，如商业航天、低空经济、人形机器人、AI应用端等
而这些行业也是战舰奇兵两个投顾组合重仓的方向之一
刚好最近几个投顾组合年度复盘也是整理出来，大家可以针对自己持有的，重点看看
本周定投计划
定投方案：
买入银河战舰、宇宙奇兵两个组合
以基准金额4000元计算，本周一各定投比例、金额如下
注意：最近我们投顾组合开通一个新功能：组合自动跟车，大家也可以按照下图流程在雪球基金APP签署自动跟车，定投后续就不用自己操作了
佐罗定投账户：
本周估值温度表
以后每周我都会更新如下的估值温度表：
投顾组合介绍
目前我们的基金投顾组合已经有六个，分别是银河战舰、宇宙奇兵、星际穿越、小牛慢跑、稳如泰山和固若金汤，详细配置逻辑以及目标人群点击图片查看
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温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。
