公告日期：2025-07-16

证券代码：524368.SZ 证券简称：25 赣金 01
江西省金融资产管理股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕【538】号文注册。

根据《江西省金融资产管理股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江西省金融资产管理股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超
过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者
询价配售的方式。

本次债券发行时间为 2025 年 7 月 16 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿
元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本次债券发行规模的 100%。最终“25
赣金 01”发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.29%，认购倍数为 1.58 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期认购。

3、本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

序号 承销机构或其关联方名称 获配金额 与承销机构关系说明

（万元）

1 东兴证券股份有限公司 1,000 承销机构

2 中国光大银行股份有限公 5,000 承销机构东兴证券股份有限公司关联方
司

3 中信证券股份有限公司 4,000 承销机构

4 信银理财有限责任公司 4,000 承销机构中信证券股份有限公司关联方

承销商及其关联方上述认购报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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