公告日期：2025-07-11

厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创
新公司债券(第二期)发行结果公告

厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开
发行（不超过）人民币 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券已于 2025 年 3 月 26
日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕623 号）。根据《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告》，发行规模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于 2025 年 7 月 11 日结束，经发行人及主承销商审慎判
断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25 圆融 K3，债券代码：524348）实际发行规模 3 亿元，最终票面利率为 1.83%，认购倍数为 7.6；本期债券品种二（债券简称：25 圆融 K4，债券代码：524349）实际发行规模 7 亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 3.0571。

厦门银行股份有限公司作为发行人的关联方，合计参与认购并获配本期债券6,000 万元；南方基金管理股份有限公司作为发行人的关联方，合计参与认购并获配本期债券 6,000 万元。前述报价公允，认购报价及程序符合相关法律法规的规定。除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方无参与认购情况。

中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，合计参与认购并获配本期债券 11,000 万元，中信信托有限责任公司作为主承销商中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司关联方，合计参与认购并获配本期债券 2,000 万元。中信保诚基金管理有限公司作为主承销商中信证券股份有限公司关联方，合计参与认购并获配本期债券 1,000 万元。华福证券有限责任公司作为本期债券主承销商，合计参与认购并获配本期债券 11,000 万元，兴业银行股份有限公司作为主承销商华福证券有限责任公司关联方，合计参与认购并获配本期债券 23,000万元。厦门银行股份有限公司作为主承销商金圆统一证券有限公司的关联方，合计参与认购并获配本期债券 6,000 万元；南方基金管理股份有限公司作为主承销商金圆统一证券有限公司的关联方，合计参与认购并获配本期债券 6,000 万元。
报价公允，前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人开设监管账户作为本期募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管，账户明细如下：

1、户名：厦门金圆投资集团有限公司

账号：8114901013800163828

开户银行：中信银行股份有限公司厦门分行营业部

行号：302393034208

2、户名：厦门金圆投资集团有限公司

账号：8005100000026817

开户银行：厦门国际银行股份有限公司厦门分行

行号：781393010054

3、户名：厦门金圆投资集团有限公司

账号：955940005110000

开户银行：招商银行股份有限公司厦门分行营业部

行号：308393033030

特此公告

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页）

发行人：厦门金圆投资集团有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。