公告日期：2025-06-10

证券代码：524301.SZ 证券简称：25 水投 K7
广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第四期）（气候主题）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

广州市水务投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕710 号文注册通过。

根据《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（气候主题）发行公告》，广州市水务投资集团有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（气候主题）（以下
简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100
元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 10 日，本期债券的发
行工作已于 2025 年 6 月 10 日结束，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.85%，认购倍数为 7.70 倍。
本期公司债券扣除发行费用后，拟用于偿还募集说明书约定范围内的有息债务，具体如下：

截至 2024 拟使用募 公司债募
序 债务名称 债务人 债权人 债务起始 债务到期 拟使用 年末债务 集资金金 集资金分
号 日 时间 时间 余额 额范围 配

（万元） （万元）

集团国家开 广州市水务 国家开发银行

1 发银行应急 投资集团有 应急类短期贷 2022-7-13 2025-6-30 2025 年 34,600.00 24,714.29 15,200.00
类短期贷款 限公司（建 款资金 6 月

工集团）

广州水投建 建设银行越秀 2025 年

2 短期贷款 工集团有限 支行 2024-6-7 2025-6-12 6 月 5,000.00 5,000.00 5,000.00
公司

广州水投建 建设银行越秀 2025 年

3 短期贷款 工集团有限 支行 2024-6-12 2025-6-13 6 月 2,000.00 2,000.00 2,000.00
公司

建工集团小计 31,714.29 22,200.00

中国工商银行

农村供水改 广州市花都 股份有限公司 2025 年

1 造工程梯面 自来水有限 广州市绿色金 2022-1-6 2047-1-6 6-7 月 563.99 10.22 3.00
镇市政项目 公司 融改革创新试

验区花都分行

广州北江引 中国建设银行

水工程（花 广州市花都 股份有限公司 2025 年

2 都水厂及配 自来水有限 广州市绿色金 20……
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