公告日期：2025-04-21

证券代码：524245.SZ 证券简称：25 水投 K5
证券代码：524246.SZ 证券简称：25 水投 K6
广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州市水务投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024
年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕710 号文注册公开
发行面值不超过 50 亿元的公司债券。本期债券发行规模不超过 8 亿元（含）。本期债券品种一简称为“25 水投 K5”，债券代码为 524245.SZ；品种二简称为“25水投 K6”，债券代码为 524246.SZ。

2025 年 4 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券利率询价区间为品种一：1.50%-2.50%；品种二：1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.00%，品种二的票面利率为2.36%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 4 月 18 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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