公告日期：2025-04-17

债券代码： 524199.SZ 债券简称： 25 格金 01
债券代码： 148763.SZ 债券简称： 24 格金 01
国投证券股份有限公司

关于

珠海格力金融投资管理有限公司控股股东
拟发生变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2025 年 4 月

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息来源于珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《珠海格力金融投资管理有限公司关于控股股东拟发生变更的提示性公告》等相关文件、出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国投证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《珠海格力金融投资管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定及约定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、受托管理债券基本情况

（一）24 格金 01

债券简称 24 格金 01

债券代码 148763.SZ

债券全称 珠海格力金融投资管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）

发行人 珠海格力金融投资管理有限公司

注册文件及金额 证监许可〔2023〕2246号，不超过 30亿元

发行金额 7 亿元

债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

票面金额及发行价格 债券面值为 100 元，按面值平价发行

当期债券利率 2.30%

付息方式 按年付息

兑付金额 到期一次还本

增信措施 无担保

起息日 2024年 6 月 7日

到期日 2029年 6 月 7日

信用评级机构及信用 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用
评级结果 等级为 AAA、债项评级为 AAA，评级展望为稳定

上市交易场所 深圳证券交易所

主承销商 国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

债券受托管理人 国投证券股份有限公司

（二）25 格金 01

债券简称 25 格金 01

债券代码 524199.SZ

债券全称 珠海格力金融投资管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）

发行人 珠海格力金融投资管理有限公司

注册文件及金额 证监许可〔2023〕2246号，不超过 30亿元

发行金额 10 亿元

债券期限 3 年

票面金额及发行价格 债券面值为 100 元，按面值平价发行

当期债券利率 2.38%

付息方式 按年付息

兑付金额 到期一次还本

增信措施 无担保

起息日 2025年 3 月 28日

到期日 2028年 3 月 28日

信用评级机构及信用 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用
评级结果 等级为 AAA、债项评级为 AAA，评级展望为稳定

上市交易场所 深圳证券交易所

主承销商 国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

债券受托管理人 国投证券股份有限公司

二、重大事项基本情况

国投证券作为 24 格金 01、25 格金 01 之债券受托管理人，持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项，积……
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