公告日期：2025-05-09

债券简称：25 蜀道 Y1 债券代码：524198.SZ
债券简称：20 川交 01/20 川交投债 01 债券代码：111100.SZ/2080385.IB
国泰海通证券股份有限公司

关于蜀道投资集团有限责任公司

涉及 2024 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二
十的临时受托管理及债权代理事务报告

受托管理人及债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《2019 年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及蜀道投资集团有限责任公司（以下简称公司、蜀道集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人及债权代理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、发行人新增借款余额超过上年末净资产 20%事项

根据发行人披露的《蜀道投资集团有限责任公司关于 2024 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的公告》，发行人 2024 年发生新增借款余额超过上年末净资产 20%的事项具体公告情况如下：

“（一）主要财务数据概况

单位：亿元

指标名称 金额

上年末净资产规模 4,048.89

上年末借款余额 8,746.31

本年末借款余额 9,832.03

2024 年累计新增借款余额 1,085.72

2024 年累计新增借款余额占上年末净资产的比例 26.82%

注:上表中借款仅指本金(含永续债)，不包括已产生未支付的利息。

（二）新增借款的类型

截至 2024 年 12 月末，发行人 2024 年累计新增借款余额按类型分类如下:
单位：亿元

借款类别 2023年末借款 2024年末借款 新增金额 占累计新增
余额 余额 借款比例

银行贷款 6,457.40 7,116.66 659.26 60.72%

公司信用类债券 1,122.21 1,640.75 518.54 47.76%

非银行金融机构 1,039.26 1,037.50 -1.76 -0.16%
贷款

其他借款 127.44 37.13 -90.31 -8.32%

合计 8,746.31 9,832.03 1,085.73 100.00%

（三）影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，上述事项不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。”

二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“20 川交 01/20 川交投债 01”债券债权代理人及“25 蜀
道 Y1”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人及债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协……
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