公告日期：2025-05-06

债券代码：148798.SZ 债券简称：24 水投 K1

债券代码：148895.SZ 债券简称：24 水投 K2

债券代码：148896.SZ 债券简称：24 水投 K3

债券代码：524151.SZ 债券简称：25 水投 K1

债券代码：524152.SZ 债券简称：25 水投 K2

债券代码：524217.SZ 债券简称：25 水投 K3

债券代码：524218.SZ 债券简称：25 水投 K4

债券代码：524245.SZ 债券简称：25 水投 K5

债券代码：524246.SZ 债券简称：25 水投 K6

广发证券股份有限公司

关于

广州市水务投资集团有限公司出售资产情况之

受托管理事务临时报告

受托管理人

2025 年 5 月

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24 水投 K1，债券代码：148798.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：24 水投 K2，债券代码：148895.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：24 水投 K3，债券代码：148896.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种一）（债券简称：25 水投 K1，债券代码：524151.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种二）（债券简称：25 水投 K2，债券代码：524152.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：25 水投 K3，债券代码：524217.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：25 水投 K4，债券代码：524218.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：25 水投 K5，债券代码：524245.SZ）、广州市水务投资集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：25 水投 K6，债券代码：524246.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

本报告依据《广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州市水务投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及《广州市水务投资集团有限公司关于出售资产的情况公告》等，由受托管理人编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、本期债券的重大事项

（一）交易背景、交易各方以及交易标的的情况

基于广州市土地规划调整的整体考虑，广州市水务投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“广州水投”或“公司”）下属子公司广州市自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）与广州市土地开发中心经双方协商后，将部分自来水公司持有的土地交由广州市……
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