公告日期：2025-06-27

债券代码： 148136.SZ 债券简称： GK润租Y1
债券代码： 148186.SZ 债券简称： 23润租G1
债券代码： 148220.SZ 债券简称： 23润租G2
债券代码： 524085.SZ 债券简称： G润租Y1
华润融资租赁有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

（注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼
1809、1810B）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《华润融资租赁有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、华润融资租赁有限公司（以下简称“华润融资租赁”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营和财务状况...... 8第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况.... 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 16
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 17
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 18
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 19
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 22

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

华润融资租赁有限公司。
二、获批文件和获批规模

G润租Y1：发行人于2024年12月11日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华润融资租赁有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1786号），注册规模为不超过5亿元。

23润租G1、23润租G2：发行人于2022年10月12日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华润融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2437号），注册规模为不超过15亿元。

GK润租Y1：发行人于2022年10月24日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华润融资租赁有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2554号），注册规模为不超过5亿元。
三、本期债券的主要条款

（一）GK润租Y1

1、债券名称：华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（简称“GK润租Y1”）。
2、发行规模：人民币5亿元。

3、债券期限：本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、债券利率：票面利率为4.50%。

5、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。

6、起息日：本期债券的起息日为2022年12月19日。

7、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日为债券存续期间每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付
息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日……
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