公告日期：2025-05-12

债券代码： 148710.SZ 债券简称： 24 广建 01
债券代码： 148992.SZ 债券简称： 24 广建 02
债券代码： 524080.SZ 债券简称： 24 广建 03
中信证券股份有限公司

关于广东省建筑工程集团控股有限公司

董事变动

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《广东省建筑工程集团控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，不构成针对公司债券的任何投资建议，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”、“广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人董事变动的事项报告如下：

一、公司债券基本情况

（一）24广建01

1、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24广建01

3、债券代码：148710.SZ

4、债券余额：人民币12.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售

6、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

7、发行期限：本期债券发行期限为3年

8、票面利率：2.35%

9、起息日：2024年4月26日

10、担保方式：本期债券无担保

11、上市场所：深圳证券交易所

（二）24广建02

1、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：24广建02

3、债券代码：148992.SZ

4、债券余额：人民币12.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售

6、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

7、发行期限：本期债券发行期限为3年

8、票面利率：2.25%

9、起息日：2024年11月8日

10、担保方式：本期债券无担保

11、上市场所：深圳证券交易所

（三）24广建03

12、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

13、债券简称：24广建03

14、债券代码：524080.SZ

15、债券余额：人民币8.00亿元

16、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售

17、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行……
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