公告日期：2025-06-24

广西金桂浆纸业有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层）

二〇二五年六月

重要声明

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于广西金桂浆纸业有限公司（以下简称“金桂浆”、“发行人”或“公司”）对外公布的《广西金桂浆纸业有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、金桂浆披露的相关重大事项公告以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为金元证券所作的承诺或声明，请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

重要声明...... 2

目 录...... 3

第一章 公司债券概况...... 4

第二章 债券受托管理人履职情况...... 6

第三章 发行人 2024年度经营和财务状况...... 8

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 10

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......11

第六章 偿债保障措施的执行情况及债券的本息偿付情况...... 14

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 15

第八章 债券持有人会议召开的情况...... 16

第九章 偿债能力和意愿分析...... 17
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施...... 18

第十一章 其他重大事项...... 19

第一章 公司债券概况

一、债券注册情况

公司于 2024 年 7 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广
西金桂浆纸业有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1080 号），注册规模为不超过 20 亿元。

二、债券基本条款

（一）24 金桂 01

1、债券名称：广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），交易所简称“24 金桂 01”/交易所代码“148840.SZ”。

2、发行总额：9.5 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、债券利率：4.10%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经远东资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

10、主承销商：金元证券股份有限公司。

11、受托管理人：金元证券股份有限公司。

（二）24 金桂 02

1、债券名称：广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），交易所简称“24 金桂 02”/交易所代码“524077.SZ”。

2、发行总额：6.6 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、债券利率：3.95%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经远东资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

10、主承销商：金元证券股份有限公司。

11、受托管理人：金元证券股份有限公司。

第二章 债券受托管理人履职情况

2024 年度，金元证券作为“24 金桂 01”和“24 金桂 02”的受托管理人，依
据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）和其他相关法律、法规、规范性文件、自律规则的要求以及相关债券募集说明书、受托管理协议等文件的约定，安排专人负责发行人的公司债券受托管理相关工作，并采用电话、微信、邮件沟通、公开信息查询等方式，持续关注发行人的经营情况、财务状况、募……
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