公告日期：2024-12-26

债券代码：524027.SZ 债券简称：24资产07

524028.SZ 24资产08

中信证券股份有限公司

关于深圳资产管理有限公司

调整“24资产07”和“24资产08”募集资金有息债务偿还明细
之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 12 月

声 明

本临时受托管理事务报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、深圳资产管理有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为深圳资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（债券简称“24 资产 07”，债券代码524027.SZ）和深圳资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称“24 资产 08”，债券代码 524028.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据深圳资产管理有限公司于 2024 年 12 月 25 日披露的《深圳资产管理有
限公司关于调整“24 资产 07”和“24 资产 08”募集资金有息债务偿还明细的公告》，发行人发生调整“24 资产 07”和“24 资产 08”募集资金有息债务偿还明细的事项，具体情况如下：

一、募集资金有息债务偿还明细调整相关情况

（一）债券基本情况

深圳资产管理有限公司于 2024 年 11 月 25 日完成深圳资产管理有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行，本期债券分为两个品种，品种一债券简称为“24 资产 07”，债券代码为“524027.SZ”，发行规模 2.00 亿元；品种二债券简称为“24 资产 08”，债券代码为“524028.SZ”，发行规模 7.50 亿元。

根据发行人资金安排，发行人拟对本期债券募集资金有息债务偿还明细进行调整。

（二）原募集资金有息债务偿还明细

根据《深圳资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本期债券原募集资金有息债务偿还明细如下：

“本期债券募集资金拟将不低于 50%募集资金用于偿还公司本部及子公司有息债务，剩余用于补充流动资金。

1、偿还公司本部及子公司有息债务

本期债券募集资金拟将不低于 50%募集资金用于偿还公司本部及子公司有

息债务，后续本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来
可能调整偿还债务的具体明细，偿还公司本部及子公司有息债务明细如下：

单位：万元

序号 银行名称 起息日 到期日 借款余额 拟使用募集资金金额 备注

1 中国银行 2022-1-12 2025-1-12 48,750.00 14,350.00 -

2 中国银行 2022-1-17 2025-1-17 48,750.00 48,750.00 -

3 中信银行 2022-2-11 2025-2-11 39,886.95 31,900.00 -

合计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。