公告日期：2025-02-07

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回相关规
则的公告

为更好地服务投资者，根据相关法律法规及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，
南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）拟自 2025 年 2 月 7 日起修改旗下南方恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159954；场内简称：H 股 ETF）、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：513600；场内简称：恒指 ETF，恒生指数 ETF）、南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：517180；场内简称：中国国企，中国国企 ETF）招募说明书中申购赎回相关规则。具体如下：

一、修改内容

拟对招募说明书中申购赎回所涉及的基金管理人代理申赎投资者买券卖券的相关规则进行修改。具体修改如下。

1、南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

章节 修改前 修改后

11.7 申购、赎回清单的内容与格式 11.7 申购、赎回清单的内容与格式
…… ……

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

…… ……

（2）可以现金替代 （2）可以现金替代

…… ……

②申购替代金额和赎回对应的替代 ②申购替代金额和赎回对应的替代
金额的处理程序 金额的处理程序

11 基金份额

对于确认成功的 T 日现金申购申 对于确认成功的 T 日现金申购申
的申购和赎回

请和现金赎回申请，T 日终,基金管 请和现金赎回申请，T 日终,基金管
理人根据所购入或卖出的被替代组 理人根据所购入或卖出的被替代组
合证券的实际单位购入成本或实际 合证券的实际单位购入成本或实际
单位卖出金额、实际购入或卖出的 单位卖出金额、实际购入或卖出的
相关费用、被替代组合证券的 T 日 相关费用、被替代组合证券的 T 日
收盘价（折算为人民币，折算汇率 收盘价（按照汇率折算为人民币；
采用当天的估值汇率；被替代组合 被替代组合证券 T 日无交易的，取
证券 T 日无交易的，取最近交易日 最近交易日的收盘价）计算并确定

的收盘价）计算并确定被替代组合 被替代组合证券的单位结算成本，
证券的单位结算成本，在此基础上 在此基础上根据替代组合证券数量
根据替代组合证券数量和现金替代 和现金替代保证金确定基金应退还
保证金确定基金应退还现金申购投 现金申购投资者的款项、现金申购
资者的款项、现金申购投资者应补 投资者应补交的款项以及赎回替代
交的款项以及赎回替代金额。…… 金额。上述汇率目前采用汇率公允
价。汇率公允价包括但不限于港股
通结算汇兑比率、中国外汇交易中
心最新收盘价、中国外汇交易中心
参考汇率或交易汇率、中国人民银
行或其授权机构最新公布的人民
币汇率中间价、与基金托管人商定
……
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