公告日期：2018-03-22

　　易方达深证100 交易型开放式指数基金

托管协议

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇一八年三月

目 录

一、托管协议当事人......1

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......2

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......3

四、基金财产的保管......4

五、指令的发送、确认和执行......7

六、交易安排......8

七、基金资产的财务处理......10

八、基金收益分配......14

九、基金份额持有人名册的保管......15

十、信息披露......15

十一、基金有关文件和档案的保存......16

十二、基金托管人报告......16

十三、基金托管人和基金管理人的更换......16

十四、基金费用......17

十五、禁止行为......18

十六、违约责任和责任划分......18

十七、适用法律与争议解决......20

十八、托管协议的效力和文本......20

十九、托管协议的修改和终止......21

二十、其他事项......21

二十一、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日......21

易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议

鉴于易方达基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集易方达深证100交易型开放式指数基金；

鉴于中国银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达深证100交易型开放式指数基金的基金

管理人，中国银行股份有限公司拟担任易方达深证100交易型开放式指数基金的基金托管

人；

为明确易方达深证100交易型开放式指数基金基金管理人和基金托管人之间的权利

义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理......
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