公告日期：2025-04-17

工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 4 月 15 日
送出日期：2025 年 4 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 日经 ETF 基金代码 159866

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

JPMorgan

摩 根 大 通 银 Chase Bank,
境外投资顾问 - 境外托管人 行 National

Associatio
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基金合同生效日 2021 年 3 月 24 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2021 年 4 月
易所 8 日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 27 日

基金经理 李锐敏 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2025 年 4 月 14 日

基金经理 史宝珖 理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 1 日

1、若本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金可由交易型
开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人
大会。若届时本基金管理人已有以该指数及跟踪该指数的 ETF 作为标的指数及标的
ETF 的基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其
他合适的指数及跟踪该指数的 ETF 作为标的指数及标的 ETF。有关本基金转换基金运
其他 作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登
记机构并相应调整申购赎回等业务规则。

2、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，无……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。