公告日期：2024-02-20

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金更
新招募说明书
(2024年02月20日更新)
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
重要提示
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2020 年 11 月 11
日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】 3029 号《关于准予嘉实上海金交易型
开放式证券投资基金注册的批复》，并于 2021 年 9 月 30 日获中国证监会延期募集备案的
回函（机构部函【2021】 3152 号《关于嘉实上海金交易型开放式证券投资基金延期募集备案
的回函》）。本基金基金合同于 2022 年 3 月 23 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管
理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的更新，原
招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募
集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海
金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密
跟踪上海金午盘基准价的目标。本基金投资中的风险包括但不限于黄金市场波动风险、基
金跟踪偏离误差风险、基金份额二级市场折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的
风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服
务的风险等等。本基金属于黄金 ETF，本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益
特征与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
本基金在深圳证券交易所上市交易。投资者可以选择现金认/申购、赎回或黄金现货合
约认/申购、赎回两种方式办理本基金的认/申购、赎回业务。如投资者需要以黄金现货合
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 02 月 20 日更新）
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约认/申购、赎回本基金，则应同时持有并使用深圳证券交易所证券账户与上海黄金交易所
黄金账户且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有。
投资有风险，投资者认购、申购或二级市场买入基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 1 月 17
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除
外。
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 02 月 20 日更新）
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目录
一、绪言...........................................................................................................................................4
二、释义...........................................................................................................................................5
三、基金管理人.............................................................................................................................10
四、基金托管人.......................................................................................................................……
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