公告日期：2023-04-14

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 12 日
送出日期：2023 年 4 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实上海金 ETF 基金代码 159831

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2022 年 04
易所 月 07 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 4 月 13 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清
算，终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决，同时基金管理人应履
行相关的监管报告和信息披露程序。

注:本基金场内简称：上海金 ETF 基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪上海金午盘基准价，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价
合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种。本基金可从事黄金
现货租赁业务。投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具
用于流动性管理，包括：期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行
投资范围 票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货
合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%，因

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法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当
程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。