公告日期：2025-04-15

关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

调整申购赎回替代金额处理程序的公告

为更好地满足投资者的投资需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）旗下嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称

“本基金”；场内简称：恒生科技 ETF 基金；交易代码：159741），根据深圳

证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，以及本基金基金

合同、招募说明书等有关规定，拟自 2025 年 4 月 15 日起对本基金的申购赎回现

金替代金额的处理程序进行调整，并相应修改本基金的招募说明书相关内容。上

述调整及招募说明书修订内容自 2025 年 4 月 15 日起生效。具体如下：

一、申赎替代金额的处理程序调整

调整前 调整后

对于确认成功的 T 日申购申请，T+1 对于确认成功的 T 日申购申请，在 T 日
日（内地香港共同交易日）内基金管理人 （内地香港共同交易日）内基金管理人根据
根据申购申请进行被替代证券的代理买 申购申请进行被替代证券的代理买入。基金
入。基金管理人有权在 T+1 日（内地香港 管理人有权在 T 日（内地香港共同交易日）
共同交易日）内任意时刻代投资者买入小 内任意时刻代投资者买入小于等于被替代证
替

于等于被替代证券数量的任意数量的被替 券数量的任意数量的被替代证券。基金管理
代 金 额

代证券。基金管理人有权根据基金投资的 人有权根据基金投资的需要自主决定不买入
的 处 理

需要自主决定不买入部分被替代证券，或 部分被替代证券，或者不进行任何买入证券
程序

者不进行任何买入证券的操作。T+1 日（内 的操作。T 日（内地香港共同交易日）日终，
地香港共同交易日）日终，基金管理人根 基金管理人根据所买入的被替代证券的实际
据所买入的被替代证券的实际单位买入成 单位买入成本（包括买入价格与相关费用，
本（包括买入价格与相关费用）和未买入 需用汇率折算为人民币）和未买入的被替代
的被替代证券的 T+1 日（内地香港共同交 证券的 T 日（内地香港共同交易日）收盘价
易日）收盘价（折算为人民币；当日在证 （需用汇率折算为人民币；当日在证券交易券交易所无交易的，取该证券交易所最近 所无交易的，取该证券交易所最近交易日的交易日的收盘价；当日无收盘价的，取最 收盘价；当日无收盘价的，取最后成交价）后成交价）计算被替代证券的单位结算成 计算被替代证券的单位结算成本，在此基础本，在此基础上根据替代证券数量和申购 上根据替代证券数量和申购现金替代金额确现金替代金额确定基金应退还投资者或投 定基金应退还投资者或投资者应补交的款资者应补交的款项。T+1 日（内地香港共 项。

同交易日）后的第 2 个境外主要市场交收 正常情况下，T+3 日（内地香港共同交
日后的第 2 个工作日内，基金管理人将应 易日）内，基金管理人应将退款和补款的明退款或补款与相关申购赎回代理券商办 细及汇总数据发送给登记结算机构，登记结理交收。若发生特殊情况，基金管理人可 算机构办理现金替代多退少补资金的清算，
以对交收日期进行相应调整。 并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基
金托管人，相关款项的交收于数据发送后的
第 1 个工作日内完成。若发生特殊情况，基
金管理人可以对交收日期进行相应调整。

对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 对于确认成功的 T 日赎回申请，在 T 日
日（内地香港共同交易日）内基金管理人 （内地香港共同交易日）内基金管理人根据根据赎回申请进行被替代证券的代理卖 赎回申请进行被替代证券的代理卖出。基金
出。基金管理人有权在 T+1 日（内地香港 管理人有权在 T 日（内地香港共同交易日）
共同交易日）内任意时刻代投资者卖出小 内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证于等于被替代证券数量的任意数量的被替 券数量的任意数……
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