公告日期：2025-06-10

国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金

2025 年第三次分红公告

公告送出日期：2025 年 06 月 10 日

1．公告基本信息

基金名称 国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国联中证 A50ETF

基金主代码 159390

基金合同生效日 2025 年 03 月 26 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
公告依据

基金合同》、《国联中证 A50 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 06 月 05 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第三次分红

基准日基金份额

净值（单位：人 1.0569

民币元）

基准日基金可供

截止基

分配利润（单 15,441,107.11

准日的

位：人民币元）

相关指

标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案

（单位：元/10 份基金 0.060

份额）

（1）本基金的场内简称为“A50 指数 ETF”。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 06 月 12 日

除息日 2025 年 06 月 13 日

现金红利发放日 2025 年 06 月 17 日

权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在
分红对象 中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项 本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再
的说明 投资事项。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收
税收相关事项的说明

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本公司将于 2025 年 6 月 16 日将拟分配的现金红

利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司收到相应款项后，在 2025 年 6 月 17 日将现金红利款划付

给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中

国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（2）本基金将于 2025 年 6 月 10 日上午开市至 10：30

期间停牌，并于当日 10：30 起复牌。

（3）权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次

分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本

次分红权益。

（4）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

（5）本基金的分红方式为现金分红。

（6）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。