公告日期：2025-04-21

融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 9 日（基金合同生效日）起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通中证 A500ETF

场内简称 A500ETF 融通

基金主代码 159379

交易代码 159379

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 9 日

报告期末基金份额总额 431,821,471.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
投资目标 场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。

本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
投资策略 份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、
股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及
转融通证券出借业务投资策略等部分。

业绩比较基准 中证 A500 指数收益率。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧
密跟踪中证 A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2025 年 1 月 9 日-2025 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 13,841,987.27

2.本期利润 22,406,147.00

3.加权平均基金份额本期利润 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。