最近两周，军工板块悄然走强。北方长龙、长城军工等个股周涨幅近50%，引发市场关注。这波异动背后，是多重因素悄然汇聚。

消息面上，中国重工、中国船舶近期同步公告推进吸收合并事项，为异议股东提供了现金选择权，国企改革步伐清晰可见。更重要的是，随着重大庆典活动的临近，市场对国防军工板块的关注度自然升温——历史经验表明，这类重大事件往往成为板块表现的催化剂。

深入来看，军工板块的支撑逻辑可能更为扎实。 我们曾在专题报告中提出过观察军工行情持续性的关键指标：创业板的走势特征。当创业板满足“前期超跌、快速反弹、后未大跌”三大条件时，军工板块往往滞后于创业板见顶约1个月。当前，创业板走势恰好契合这一特征。即使以相对保守的假设估算（如7月底为创业板阶段顶部），军工板块的活跃窗口期可能仍有约一个月。叠加重大庆典临近的积极情绪催化，板块动能值得关注。

行业的深层变革也在提供长线支撑。 政策面上，军工领域改革深化与装备现代化需求明确。企业层面，订单可见性增强、产能利用率提升，基本面持续改善。开源证券分析指出，军工行业正经历“十四五”中后期的产能调整，后续订单落地节奏有望成为关键催化剂。机构调研信息也显示，部分核心企业订单饱满，新型号装备产业链景气度持续验证。

面对军工领域的确定性趋势，普通投资者如何更从容地参与？ 不妨关注专业工具——比如深耕军工赛道的南方军工改革灵活配置混合基金（A类:004224 / C类:011148）。

这只基金的策略有其独到之处。它采用“改革+成长”双主线配置思路：

一手紧握“改革”红利，聚焦受益于军工央企重组、混合所有制改革的龙头企业；

一手锁定“成长”动能，布局航空航天新材料核心供应商、军用信息化关键厂商等方向。

这种策略精准锚定了当前军工投资的两大核心驱动力：政策牵引的提质增效与技术创新驱动的产业升级。同时，作为一只灵活配置型基金，它拥有动态调节股票和债券仓位的能力，力争在把握军工行业上行机遇的同时，一定程度上缓冲板块特有的高波动性。$南方军工改革灵活配置混合A(OTCFUND|004224)$

策略有效性已被持续验证：该基金近1月上涨11.01%，近三月上涨19.07%，近6月上涨22.19%，近1年累计回报达26.66%（数据截至2025年8月，具体以公告为准），在波动中展现出捕捉军工行业机遇的能力。$南方军工改革灵活配置混合C(OTCFUND|011148)$

当下，军工板块景气度持续攀升。南方军工改革基金凭借对军工全产业链的深度研究和对改革与创新脉搏的精准把握，成为普通投资者分享“强军建设”时代机遇的便捷桥梁。军工热度升腾之际，借道专业工具布局，不失为一种着眼长远的考量——让投资与时代趋势同行，或许正是静待花开的智慧。

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$南方中证A500ETF联接A(OTCFUND|022434)$

$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$

$南方中证A500ETF联接Y(OTCFUND|022918)$

$南方半导体产业股票发起C(OTCFUND|020554)$

$南方中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|004070)$

$南方上证科创板100ETF联接C(OTCFUND|020684)$

$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$