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临近年末，A股市场又在酝酿一场跨年行情。看看今年以来，A股在4000点附近展开了剧烈的拉锯战，市场震感强烈。 作为一名普通投资者，我觉得接下来我们要好好备战跨年行情。
在政策面与资金面的共振下，如何精准把握这场年度投资盛宴？以我的投资经验来看，$国泰中证A500ETF发起联接C$凭借其独特的均衡配置优势，完全可以成为我备战跨年行情的优质工具。
一、把握跨年行情的逻辑与脉络。
跨年行情并非空穴来风，历史数据表明，这一市场现象具有明显的规律性。在我看来，它的启动时点有可能在11月至次年1月，也就是春节前。这一阶段，市场往往受到政策预期改善、流动性边际宽松的驱动，风险偏好明显回升。
我的经验是，可以借助“大盘为主，先价值后成长”的配置思路，实现核心资产与科技龙头双轮驱动。
二、中证A500指数：新核心宽基的优势分析。
我认识到，中证A500指数被誉为“中国版标普500”，其编制方法科学，与国际接轨。它采用“行业均衡+ESG筛选+互联互通”三维框架，三级行业覆盖率高达98%，远超沪深300的68%。在我看来，这个覆盖度非常有吸引力。
行业分布均衡是中证A500指数的突出特点。这指数通过行业均衡编制方法，使成份股行业分布尽可能贴近市场整体，动态反映A股市场结构变化。
新质生产力占比高是另一大优势。中证A500指数对金融、食品饮料等传统行业权重较低，将权重更多分配给工业、信息技术、医药卫生等新兴领域。
估值方面，截至2025年12月15日，中证A500指数的最新市盈率为17.26倍，市净率为1.66倍。回顾12月以来的估值波动，市盈率基本在16.84-17.26之间徘徊，整体处于相对平稳且合理的水平。以我的投资经验来看，这个估值区间有一定的安全边际。
三、我为什么选择国泰中证A500ETF联接基金？
【国泰中证A500ETF发起联接C】（022449）自从成立以来，业绩表现亮眼。这只基金主要投资于目标ETF——中证A500ETF（159338），采用完全复制法力求紧密跟踪标的指数。从我的投资经验来看，ETF联接基金特别适合像我这样的普通投资者。
分红制度灵活是它的一大亮点。它延续了国泰中证A500ETF的分红制度，设置了可月度分红制度。对于我这样希望获得定期现金流的投资者来说，月度分红可以满足日常开支或再投资的需求，增强了资金的流动性，我觉得这个设计很贴心。
从业绩表现来看，这只基金确实不错。自成立至今，收益率达到18.82%。近6月收益率达到21.02%；近1年收益率达到19.11%；今年来收益率达到了20.02%，均大幅超越同期业绩比较基准。基金经理吴可凡任职本基金以来任期回报达41.13%。这样的业绩，让我对它的未来表现有了更多期待。
这只基金作为ETF联接基金，无需我开通证券账户，也不用实时盯盘，可通过多个普通基金销售渠道购买，大大降低了投资门槛。在我看来，它为场外投资者提供了参与中证A500指数投资的便捷途径，非常友好。
四、我的实战策略：如何布局跨年行情。
面对今年的跨年行情，我觉得可以将国泰中证A500ETF联接基金作为核心配置，并搭配其他资产构建均衡的投资组合。这是我的思路，不一定适合每个人，但或许能给大家一些参考。
核心-卫星策略是我在考虑的一种方法。核心资产就像“主食”，比如这只【国泰中证A500ETF联接基金】，一键打包A股里的“尖子生”，还能蹭上新质生产力的热度，科技感十足。这部分求稳，仓位可重一些。然后，配置“卫星资产”，比如科创AI主题ETF，成长性强，弹性足。我觉得这样搭配既有防守，又有进攻。
另一种我比较看好的策略是哑铃型配置。一端是“防守型选手”——债券、红利资产，提供稳定收益；另一端是“进攻型品种”——比如【国泰中证A500ETF联接基金】，覆盖面广，潜力大。这种配置在我看来看既能保底，又能追求更高收益，实现风险与收益的平衡。
具体到仓位配置，我目前的考虑是：核心仓50%锚定中证A500指数，通过ETF联接基金高效把握指数级收益；进攻仓30%聚焦有色+AI产业链，顺应政策催化方向；卫星仓20%配置券商、保险，博弈指数突破弹性。当然，这只是我个人的想法，会根据市场变化调整。
对于长期投资，定投是我认为最能平滑风险、获取长期收益的有效方式。当市场在4000点附近震荡时，定投的优势尤为明显。以我的经验，市场下跌时，可以积累廉价筹码；市场上涨时，已积累的份额持续增值。这种策略帮助我克服人性弱点，坚持长期投资。我觉得，在波动市场中，纪律比聪明更重要。
随着跨年行情徐徐展开，资金布局信号已经显现。纵观未来，随着设备更新、消费品国补等扩内需政策持续落地，以及全球供应链重构带来的出口机遇，中证A500指数中的制造业和出口链权重高的企业将直接受益。我觉得，这些领域值得长期跟踪。
以我的投资经验来看，时间会奖励那些在震荡中保持冷静、在波动中坚持规划的投资者。在跨年行情的机遇面前，均衡配置、长期视角、纪律执行，这些朴素的投资哲学依然是我最信赖的指南针。市场永远在变化，但有些基本原则，我觉得值得我们坚守。
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