公告日期：2025-09-04

万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2025 年 9 月 4 日

1、公告基本信息

万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券
基金名称

投资基金

万家中证港股通央企红利 ETF（场内简称：港股
基金简称

央企红利 ETF）

基金主代码 159333

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商证券股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 8 月 21 日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、
《万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证
公告依据

券投资基金基金合同》《万家中证港股通央企红利
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的
有关约定

收益分配基准日 2025 年 8 月 29 日

截止基 基准日基金份额净值

1.4134

准日基 （单位：元 ）
金的相 基准日基金可供分配

关指标 98,258,767.65

利润（单位：元 ）

本次基金分红方案（单位：元

0.030

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2025 年第 2 次分红

注：1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到 0.01%以上，可进行收益分配。
2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 8 日

除息日 2025 年 9 月 9 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 11 日

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人浙商证券股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项

（1）本基金场内份额将于 2025 年 9 月 4 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将
于 2025 年 9 月 4 日 10:30 起复牌。

（2）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的基金份额所对应的分红款，本公司于 2025 年 9 月 10 日将拟分配的现金红利款
足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司在 2025 年 9 月 11……
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