公告日期：2025-09-17

关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
2025 年非港股通交易日申购赎回安排的公告

根据《南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的开放日为深圳证券交易所的交易日，若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放申购和赎回。

依据《关于 2024 年岁末及 2025 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2024
年底及 2025 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。本基金 2025 年非港股通交易日提示如下：

2025 年 10 月 29 日（香港重阳节，非港股通交易日）

2025 年 12 月 24 日（香港圣诞节前日，下午不提供港股通服务）

2025 年 12 月 25 日、26 日（香港圣诞节，非港股通交易日）

2025 年 12 月 31 日（香港新年前夕，下午不提供港股通服务）

注：1、上述非港股通交易日已剔除和深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若本基金投资所处的市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司
2025 年 9 月 17 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。