公告日期：2025-11-07

永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更

新(2025 年第 1 号)

编制日期：2025-11-05

送出日期：2025-11-07

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 港股通央企 基金代码 159266

红利 ETF

基金管理人 永赢基金管 基金托管人 交通银行股份有
理有限公司 限公司

基金合同生效日 2025-07-23 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所
/2025-08-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 刘庭宇 开始担任本基金基金经理的 2025-07-23

日期

证券从业日期 2018-07-02

基金经理 蔡路平 开始担任本基金基金经理的 2025-11-05

日期

证券从业日期 2017-05-01

其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情
形的，基金管理人应当于十个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并于六个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选
成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可
投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板以及
其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通
标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、
投资范围 政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括
股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

关规定）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。