公告日期：2025-10-27

永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 23 日（基金合同生效日）起至 2025 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 港股通央企红利 ETF

场内简称 港股通央企红利 ETF

基金主代码 159266

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 07 月 23 日

报告期末基金份额总额 787,710,088.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力
争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。主要投资策略有：股票投
投资策略 资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、固定
收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债
券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资
及转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 中证港股通央企红利指数收益率（按照估值汇率折算）

本基金为股票型基金，理论上预期风险与预期收益高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，理论上具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。

本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。