公告日期：2025-05-13

嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 5 月 12 日
送出日期：2025 年 5 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实国证自由现金流 ETF 基金代码 159221

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2025 年 05
易所 月 13 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2025 年 4 月 30 日

基金经理 尚可 理的日期

证券从业日期 2020 年 3 月 1 日

注：本基金场内简称：现金流 100ETF。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存
托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、
国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于
非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权
和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

标的指数：国证自由现金流指数。

主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流
动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。