公告日期：2025-10-15

万家恒生互联网科技业交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）

更新招募说明书

（2025 年第 2 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二五年十月

重要提示

万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简
称“本基金”）于 2025 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]27
号文准予注册。本基金基金合同于 2025 年 4 月 2 日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为恒生互联网科技业指数。

选股范畴 恒生综合指数成份股

候选资格

流动性要求 投资类指数的换手率测试

行业要求 被分类为以下恒生行业系统的业务类别：

代号 业务类别

7020 软件服务＃

235050 互动媒体及服务

237060 线上零售商

503050 支付服务

成份股挑选准则

挑选方法 市值排名最高的30只证券会被选为成份股

成份股数目 固定为30

缓冲区 排名36名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名24名
或以上的非成份股将加入指数；

最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决
定，以维持成份股数目于30

互联互通交易资格 不适用

检讨周期 每半年（数据截至每年六月底及十二月底）

比重调整周期 每季

快速纳入机制 不适用

临时剔除成份股之替换 有，以最近一次定期检讨中排名最高的合资格公司代替被
临时剔除的成份股

加权方法 流通市值加权

比重上限 每只成份股12%

推出日期 2015年8月17日

基日 2010年3月5日

基值 3,000

货币 港币

指数发布 每隔2秒实时发布

指数代码 路孚特 彭博

价格指数 .HSIII HSIII

股息累计指数 .HSIIIDV -

净股息累计指数 - -

＃属于此业务类别下的所有业务子类别

标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司官方网站，网址：https://www.hsi.com.hk。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有
风险包括：（1）投资境外市场的特有风险，包括境外地区市场风险、汇率风险、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。